期貨計(jì)劃書（通用10篇）
日子如同白駒過隙，迎接我們的將是新的生活，新的挑戰(zhàn)，是時(shí)候開始寫計(jì)劃了。你所接觸過的計(jì)劃都是什么樣子的呢？以下是小編為大家收集的期貨計(jì)劃書（通用10篇），僅供參考，希望能夠幫助到大家。
期貨計(jì)劃書 1
一、商品期貨理財(cái)簡(jiǎn)介
所謂期貨，一般指期貨合約，就是指由期貨交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定在將來某一特定的時(shí)間和地點(diǎn)交割一定數(shù)量標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化合約。商品期貨交易是一種通過杠桿作用將實(shí)際交易金額擴(kuò)大十倍的交易形式。
二、投資項(xiàng)目比較
1.品種：期貨比較活躍的品種只有幾個(gè)，便于分析跟蹤。股票品種有1300多，看一遍都很困難，分析起來就更不容易。
2.資金：期貨是保證金交易，用10%的資金可以做100%的交易，資金放大10倍，杠桿作用十分明顯。股票是全額保證金交易，有多少錢買多少錢的股票。
3.交易方式：期貨是T+0交易，有做空機(jī)制，可以雙向交易。股票是T+1，沒有做空機(jī)制。
4.參與者：期貨是由想回避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的生產(chǎn)者和經(jīng)銷商還有愿意承擔(dān)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)并且獲取風(fēng)險(xiǎn)利潤的投機(jī)者共同參與的。股票的參與者基本上以投機(jī)者居多（投機(jī)者高位套牢被迫成為投資者）。
5.作用：期貨最顯著的特點(diǎn)就是提供了給現(xiàn)貨商和經(jīng)銷商一個(gè)回避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的市場(chǎng)。股票最主要的作用是融資，也就是大家經(jīng)常說的圈錢。
6.信息披露：期貨信息主要是關(guān)于產(chǎn)量，消費(fèi)量，主產(chǎn)地的天氣等報(bào)告，專業(yè)報(bào)紙都有報(bào)告，透明度很高。股票最主要的是財(cái)務(wù)報(bào)表，而作假的上市公司達(dá)60%以上。
7.標(biāo)的物：期貨和約所對(duì)應(yīng)的是固定的商品如銅，大豆等。股票是有價(jià)證券。
8.價(jià)格：期貨價(jià)格是大家對(duì)未來走勢(shì)的一種預(yù)期，受期貨商品成本制約，離近交割月，價(jià)格將和現(xiàn)貨價(jià)格趨于一致。股票價(jià)格是受莊家拉抬的力度而定，和大盤的走勢(shì)密切相關(guān)。
9.風(fēng)險(xiǎn)：期貨商品是有成本的，期價(jià)的過度偏離都會(huì)被市場(chǎng)所糾正，它的風(fēng)險(xiǎn)主要來自參與者對(duì)倉位的合理把握和操作水平高低。股票是可以摘牌的，股價(jià)也可以跌的很低。即使你有很高的操作水平，也不容易看清楚哪個(gè)公司在做假帳，這有中科系股票和銀廣夏為證。
10.時(shí)間：期貨有交割月，到期必須交割。也可以用對(duì)沖的方式解除履約責(zé)任。股票可以長期持有。
三、投資方案
（一）投資金額及方向
5萬元人民幣及以上，投資于中國商品期貨市場(chǎng)，推薦關(guān)注品種合約。
（二）投資方式
以杠桿原理，保證金的形式。即投資者以一定比例的保證金的形式進(jìn)行商品期貨合約買賣，目前提供的比例是1：10。
（三）投資理念及紀(jì)律
1.堅(jiān)持“生存第一”的原則，以保住投資者的本金為前提。
2.以做短線為主，長短線結(jié)合。
3.做單嚴(yán)格遵循技術(shù)分析，沒有點(diǎn)位不開倉，開倉必拉止損線。
4.把握獲取巨額利潤的機(jī)會(huì)。
5.在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，爭(zhēng)取利潤化。
（四）風(fēng)險(xiǎn)控制
風(fēng)險(xiǎn)的大小不在于投資項(xiàng)目本身的風(fēng)險(xiǎn)大小，而在于風(fēng)險(xiǎn)控制能力的`大小。商品期貨投資是屬于一般來講風(fēng)險(xiǎn)比較大的投資，就是所謂的高利潤伴隨著高風(fēng)險(xiǎn)，但是這個(gè)行業(yè)的投資風(fēng)險(xiǎn)是完全可以控制的，我們會(huì)用嚴(yán)格的資金管理來控制風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格控制持倉比例，嚴(yán)禁重倉入市，10%到20%的倉位是比較合理的。
（五）投資建議
綜上所述，即使我們有把握把風(fēng)險(xiǎn)控制在您投資本金的10%—20%的范圍內(nèi)，這樣的投資也是有風(fēng)險(xiǎn)的，因此我們真誠的建議您所要投資的資金是可以承擔(dān)這樣風(fēng)險(xiǎn)的資金，我們會(huì)根據(jù)您的回報(bào)要求而采取積極的或是保守的資金管理和嚴(yán)格的操作流程。
期貨計(jì)劃書 2
一、明確公司性質(zhì)
周二小會(huì)已經(jīng)明確，公司現(xiàn)階段定義為“中介”，也就作為交易者與期貨交易所，投資公司之間的橋梁。在履行好我們營業(yè)部的基本職能的情況下，如何更好地服務(wù)于客戶與投資公司應(yīng)該成為我們考慮的重點(diǎn)。要想更好地服務(wù)于這兩者投資咨詢業(yè)務(wù)的改進(jìn)自然放在首位。由于營業(yè)部?jī)?nèi)人員限制，投資咨詢業(yè)務(wù)一直由市場(chǎng)開發(fā)人員代辦，這是可行的，但也確實(shí)有著讓客戶感覺公司不夠正規(guī)，潛在客戶咨詢困難，內(nèi)部人員工作過于獨(dú)立，缺乏合作等缺點(diǎn)。為此，我認(rèn)為營業(yè)部應(yīng)設(shè)立專職免費(fèi)投資咨詢電話及QQ號(hào)并打出廣告，由于現(xiàn)階段公司狀況，咨詢電話可以由一人正式接聽后再轉(zhuǎn)接給其他市場(chǎng)開發(fā)人員，這樣既顯正式，又有利于將潛在客戶發(fā)展成為真實(shí)客戶，增加開發(fā)人員拓展市場(chǎng)的工作效益。同時(shí)QQ的使用多采取視頻，甚至是多方視頻的方式進(jìn)行（即兩到三個(gè)市場(chǎng)開發(fā)人員同時(shí)面對(duì)一個(gè)客戶進(jìn)行視頻解答），能夠使咨詢服務(wù)更加直觀，使客戶感覺到自己更受重視。而多方視頻能使解答更加全面，員工之間多加交流，增多工作磨合，提高凝聚力和工作效率。這些工作我認(rèn)為是近期內(nèi)相對(duì)容易完成的，所以可以在會(huì)后立即投入建設(shè)，爭(zhēng)取在一個(gè)月內(nèi)建設(shè)完成，一個(gè)季度內(nèi)完善并取得初步成效。
二、發(fā)行產(chǎn)品
結(jié)合配額制，改進(jìn)原有產(chǎn)品，新產(chǎn)品的方向就是控制風(fēng)險(xiǎn)，首先公司推行的配額制其實(shí)就是融資的進(jìn)一步加強(qiáng)，自然而然的交易的風(fēng)險(xiǎn)也因之?dāng)U大，交易盈利部分全部屬于投資者所有，當(dāng)然虧損也全部由投資者承擔(dān)，我們不承擔(dān)交易風(fēng)險(xiǎn)。如果產(chǎn)生虧損，在投資者交納的保證金里扣除。虧損達(dá)到保證金的`一定比例，停止操作，以此來降低風(fēng)險(xiǎn)。
我們收取的交易手續(xù)費(fèi)按配額后的資金量為標(biāo)準(zhǔn)收取，這使我們的手續(xù)費(fèi)收取量增大很多，公司可以適當(dāng)調(diào)低一定費(fèi)率（費(fèi)率多少，降低多少由于我不夠了解公司標(biāo)準(zhǔn)，沒法明確指出。只要能將手續(xù)費(fèi)額控制在同行業(yè)配額后總金額的手續(xù)費(fèi)額度與客戶出資額的原標(biāo)準(zhǔn)手續(xù)費(fèi)收取額度之間，皆是合理的。）以此來增加客戶吸引力。當(dāng)然僅僅以配額原有的優(yōu)惠也足以吸引大量客戶沒所以我認(rèn)為應(yīng)在第一個(gè)季度不降低費(fèi)率，看一下實(shí)際成果。之后在開會(huì)討論是不是要適當(dāng)降低手續(xù)費(fèi)費(fèi)率的問題。
三、服務(wù)好開發(fā)人員
包括投資人員，交易顧問，操盤手等，尤其是好的操盤手，操盤手得到好的推廣，公司的實(shí)際利潤才能化提高，更能吸引新的客戶，畢竟客戶看的還是最后的收益。操盤手的推廣要有好的包裝，可以通過安排座談會(huì)，組織業(yè)內(nèi)人士的交流，網(wǎng)絡(luò)推廣等。
四、做好宣傳工作
宣傳工作既要對(duì)客戶做好，也要對(duì)同行業(yè)做出，在網(wǎng)站上做出廣告，將公司的配額政策詳細(xì)的作出解釋說明，對(duì)于潛在客戶予以宣傳，對(duì)原客戶也要予以推薦。同行業(yè)間應(yīng)查找聯(lián)系方式，主動(dòng)致電給其他同行業(yè)的營業(yè)部，將我們的政策予以宣傳討論。對(duì)于同行的好營銷人員，好的操盤手等應(yīng)單獨(dú)致電宣傳，下個(gè)季度內(nèi)組織同行業(yè)的研討會(huì)，邀請(qǐng)他們一起研究討論，并初步展示我們的執(zhí)行成果。最后一定要把會(huì)議的書面，圖片，及視頻材料發(fā)布到網(wǎng)絡(luò)，甚至電視報(bào)紙當(dāng)中，以起到的宣傳效果。
期貨計(jì)劃書 3
投資計(jì)劃書是我們期貨經(jīng)紀(jì)人的一個(gè)重要武器！因?yàn)橛械娜速I賣期貨帶有很大的隨意性，或是憑自己一時(shí)的'“靈感”，或是聽經(jīng)紀(jì)人一番游說，就貿(mào)然作出買入或賣出的決定，無論市況分析和資金運(yùn)用都缺乏科學(xué)性和策略性，根本是在打爛仗，其賺錢機(jī)率可想而知。 一個(gè)負(fù)責(zé)任的經(jīng)紀(jì)人，無論其他道理講得如何動(dòng)聽都只是“畫龍”，替客戶服務(wù)的“點(diǎn)睛”之筆，則是制訂一份投資計(jì)劃書！
軍事上打一場(chǎng)大戰(zhàn)役之前，參謀必須先草擬一份作戰(zhàn)計(jì)劃呈報(bào)審核；期貨投資也一樣，買賣之前經(jīng)紀(jì)人必須先提交一份投資計(jì)劃書給顧客參考，使顧客“知其然且知其所以然”，看對(duì)怎樣追，看錯(cuò)怎樣救，何時(shí)套利，何時(shí)認(rèn)賠，事前都心中有底。
一份投資計(jì)劃書應(yīng)具備如下要素：
一、投資項(xiàng)目，做黃豆就簡(jiǎn)介黃豆；做原糖就簡(jiǎn)介原糖。
二、建議投資金額。
三、交易規(guī)則。列明合約單位，每口貨保證金（注明相當(dāng)于合約總值百分之幾）以及手續(xù)費(fèi)等。
四、走勢(shì)回顧。將過去一段時(shí)期走勢(shì)作一概括性說明，使顧客對(duì)“來龍”有所了解。
五、走勢(shì)展望。對(duì)未來一段時(shí)間走勢(shì)作一客觀性分析。第一部分講基本因素，利多因素一二三四要列清楚，利空因素一二三也要講明白。第二部分寫圖表訊號(hào)，將圖表附上，說明訊號(hào)指示性。再加上強(qiáng)弱指數(shù)、隨機(jī)指數(shù)、價(jià)量變化等角度的分析。第三部分是結(jié)論，預(yù)測(cè)大市主要傾向。
六、投資原則。列出不怕錯(cuò)、最怕拖，摘西瓜、不貪芝麻，分兵漸進(jìn)、不要孤注一擲等指導(dǎo)思想。
七、入市策略。
首先是將資金作分段入市的分配方案，列出什么價(jià)位準(zhǔn)備買入或賣出，即投石問路。
第二點(diǎn)是看對(duì)的話在什么價(jià)位投入第二支、第三支兵，乘勝追擊；到什么價(jià)位開始套利結(jié)算，什么時(shí)候全部離場(chǎng)，即鳴金收兵。
第三點(diǎn)是看錯(cuò)了出師不利的話，止損單（STOP LOSS ORDER）擺在什么價(jià)位（升破阻力線或跌破支持點(diǎn)），即壯士斷臂。
八、盈虧比較。列出計(jì)算公式，看對(duì)賺多少。看錯(cuò)虧多少，加以比較。在何種情況下追加保證金，加多少也要列明白。
期貨計(jì)劃書 4
第一、關(guān)于重點(diǎn)機(jī)構(gòu)客戶開拓
1、對(duì)本地接觸過期貨相關(guān)行業(yè)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行逐一盤點(diǎn)，并由專職客戶經(jīng)理進(jìn)行上門拜訪，并在時(shí)機(jī)成熟的時(shí)候開展機(jī)構(gòu)投資報(bào)告會(huì)。
2、針對(duì)區(qū)域情況積極開發(fā)機(jī)構(gòu)客戶市場(chǎng)，通過進(jìn)一步的接觸和了解，挖掘機(jī)構(gòu)客戶潛力，將業(yè)務(wù)在更深、更廣的層面合作。
第二、利用網(wǎng)絡(luò)資源，推進(jìn)市場(chǎng)發(fā)展
以業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)為核心，大力推行網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)的開拓，發(fā)展非現(xiàn)場(chǎng)交易客戶，讓成本與業(yè)績(jī)掛鉤互動(dòng)，這是業(yè)務(wù)工作的重頭戲。
1、期證業(yè)務(wù)拓展，在股指期貨推出來前后，加強(qiáng)營業(yè)部所在地各證券機(jī)構(gòu)的拜訪力度，構(gòu)建良好的關(guān)系，以期為后續(xù)工作奠定良好的基礎(chǔ)。充分利用證券機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)，共享客戶資源，由點(diǎn)入面地開展業(yè)務(wù)。在條件成熟的時(shí)候，選擇1-2個(gè)證券機(jī)構(gòu)作為試點(diǎn)，在試點(diǎn)地區(qū)派駐專業(yè)的骨干人員1-2人，證券機(jī)構(gòu)營業(yè)場(chǎng)所現(xiàn)場(chǎng)促銷，進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)交易業(yè)務(wù)的開拓。
2、走出去，請(qǐng)進(jìn)來，根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)情況和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況，有目標(biāo)的拜訪客戶，在一定的時(shí)候通過舉辦投資報(bào)告會(huì)等形式邀請(qǐng)有實(shí)力和潛在投資意識(shí)的客戶來公司參觀考察
第三、關(guān)于營業(yè)部培訓(xùn)工作
營業(yè)部客戶的投資意識(shí)和抗風(fēng)險(xiǎn)能力、員工的成長與進(jìn)步與后期培訓(xùn)工作密不可分，在適當(dāng)?shù)?時(shí)間，針對(duì)不同人員展開相關(guān)培訓(xùn)。利用網(wǎng)絡(luò)資源共同學(xué)習(xí)新的知識(shí)，全面打造學(xué)習(xí)化、專業(yè)團(tuán)隊(duì)。
第四、營銷團(tuán)隊(duì)的建設(shè)
一個(gè)企業(yè)的生存和發(fā)展必須要有強(qiáng)有力的營銷團(tuán)隊(duì)支撐。根據(jù)期貨市場(chǎng)情況和營業(yè)部發(fā)展的需要，在可以通過各種招聘渠道補(bǔ)充基礎(chǔ)市場(chǎng)人員，在3天內(nèi)完成基礎(chǔ)培訓(xùn)，然后由骨干人員帶1-2人基礎(chǔ)市場(chǎng)人員迅速開展?fàn)I銷活動(dòng)，做到本周招聘本周啟用，人員素質(zhì)在實(shí)戰(zhàn)中提高。基礎(chǔ)市場(chǎng)人員進(jìn)行嚴(yán)格的優(yōu)勝劣汰，團(tuán)隊(duì)內(nèi)部形成若干個(gè)專業(yè)化程度較高的業(yè)務(wù)小組。營業(yè)部所有員工必須要做到一專多能，在工作中相互配合和支持，整個(gè)營業(yè)部就能形成，強(qiáng)有力的戰(zhàn)斗力。
第五、營業(yè)部服務(wù)平臺(tái)的搭建
在做好原有客戶服務(wù)的基礎(chǔ)上，理順客戶的“售后”服務(wù)，讓服務(wù)流程化、日常化、差別化。不斷加強(qiáng)與現(xiàn)有客戶的聯(lián)系，增強(qiáng)營業(yè)部的凝聚力，實(shí)現(xiàn)以現(xiàn)有客戶為核心，不斷吸引新增客戶的目的。
1、針對(duì)機(jī)構(gòu)客戶。營業(yè)部要以宣傳公司的背景為主，與機(jī)構(gòu)客戶保持定期聯(lián)絡(luò)，逐步樹立起公司的品牌與形象。把握好機(jī)會(huì)，爭(zhēng)取到時(shí)為機(jī)構(gòu)客戶提供合理可行的投資分析報(bào)告和投資操作建議，為機(jī)構(gòu)客戶營造一個(gè)安全可靠的贏利氛圍。
2、細(xì)分個(gè)人客戶，推出定期拜訪計(jì)劃。普查所有客戶，對(duì)其進(jìn)行分類，并將每一類客戶的服務(wù)落實(shí)到每一個(gè)員工，同時(shí)制定行之有效的服務(wù)計(jì)劃，包括電話聯(lián)系，短信息，甚至是上門拜訪，舉辦期貨沙龍等方式，使每一個(gè)客戶都能感受到營業(yè)部對(duì)客戶的關(guān)心與服務(wù)。同時(shí)，利用營業(yè)部的咨詢平臺(tái)，為客戶提供合理的操作建議，在做大客戶群體的同時(shí)也豐富我們服務(wù)的內(nèi)容，實(shí)現(xiàn)老客戶帶來新客戶的良性循環(huán)。
第六、關(guān)于營業(yè)部咨詢的工作
為了跟好地對(duì)營業(yè)部客戶進(jìn)行比較細(xì)化的咨詢服務(wù)，搭建良好的咨詢平臺(tái)，形成咨詢的專業(yè)化。
期貨計(jì)劃書 5
一、投資概要
計(jì)劃起始時(shí)間：20xx年x月
投資項(xiàng)目：國內(nèi)三大商品期貨交易所合約
目標(biāo)品種：以豆粕、螺紋鋼、白糖（主力合約）為主，滬銅為備選品種
投資思路：波段操作
投資期限：三個(gè)月（二季度）
計(jì)劃投入資金：100萬
總體持倉規(guī)模：總體持倉保證金不超過總資金的50%
預(yù)計(jì)收益：30—50萬
預(yù)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)：10萬以內(nèi)
預(yù)期總收益風(fēng)險(xiǎn)比：4：1
二、投資計(jì)劃及說明
1、農(nóng)產(chǎn)品板塊——豆粕
1.1投資依據(jù)：南美豐產(chǎn)壓力一直壓制豆類價(jià)格，豆粕于高點(diǎn)（3098）最低跌至價(jià)位2683，經(jīng)過漫長的區(qū)間震蕩行情，南美豐產(chǎn)壓力基本消化，市場(chǎng)只是靜待最終定音，介時(shí)利空落地有助于行情走出震蕩區(qū)間；國內(nèi)豬糧比價(jià)接近政策警戒線水平，后市有望出現(xiàn)政策利好支撐；隨著時(shí)間的推移，北半球（中國和美國）大豆進(jìn)入種植階段，介時(shí)市場(chǎng)對(duì)種植面積、天氣炒作題材會(huì)逐步呈現(xiàn)；09大豆因受國儲(chǔ)政策支撐，到時(shí)交割成本高于4000元/噸，后市也有望補(bǔ)漲推動(dòng)豆粕期價(jià)。
1.2投資方向：做多
1.3總投入保證金不超過總資金的15%即15萬元
1.4建倉策略
1.4.1圍繞震蕩區(qū)間2740——2880采取分批建倉策略
1.4.2試探性建倉點(diǎn)位2820，建倉10手
1.4.3主建倉點(diǎn)位2800，建倉30手
1.4.3預(yù)防突發(fā)事件，機(jī)動(dòng)建倉10手
1.4.4總持倉成本控制2800左右
1.5目標(biāo)價(jià)位：3000 止損價(jià)位：2740
1.6預(yù)計(jì)盈利：8—12萬 預(yù)計(jì)虧損：3萬以內(nèi) 預(yù)計(jì)盈虧比：4：1
2、軟商品——白糖
2.1投資依據(jù)：盡管糖的基本面略微偏多，但是糖價(jià)的大幅上漲已經(jīng)在很大程度上透支了基本面利好，國儲(chǔ)拋糖也在很大程度上彌補(bǔ)了缺口。現(xiàn)在現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格虛高，交投清淡，再加上4月份左右09/10榨季就將結(jié)束，隨著09/10榨季的產(chǎn)量逐步落幕，對(duì)產(chǎn)量的炒作也逐步淡化。而第二季度是白糖傳統(tǒng)的需求淡季，隨著新糖陸續(xù)上市，白糖供給將有大幅上升。同時(shí)隨著流動(dòng)性的收緊和加息預(yù)期的升溫，現(xiàn)貨商囤積的現(xiàn)貨的資金成本上升，為了實(shí)現(xiàn)資金回籠必然在市場(chǎng)上傾價(jià)拋糖，從而對(duì)現(xiàn)貨價(jià)格產(chǎn)生很大的壓力。
2.2投資方向：做空
2.3總投入保證金總資金的10%即10萬元左右
2.4建倉策略
2.4.1試探性建倉點(diǎn)位5200，建倉5手
2.4.2主建倉點(diǎn)位5300，建倉10手
2.4.3預(yù)防突發(fā)事件，機(jī)動(dòng)建倉5手
2.4.4總持倉成本控制5280左右
2.5目標(biāo)價(jià)位：4900 止損價(jià)位：5400
2.6預(yù)計(jì)盈利：6—9萬 預(yù)計(jì)虧損：3萬以內(nèi) 預(yù)計(jì)盈虧比：3.5：1
3、黑金屬——螺紋鋼
3.1投資依據(jù)：國家大規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和房地產(chǎn)投資依然會(huì)對(duì)鋼材產(chǎn)生強(qiáng)大的需求。隨著鋼材消費(fèi)旺季逐步到來，鋼材庫存也逐步下降，強(qiáng)大的需求對(duì)鋼價(jià)形成了強(qiáng)有力的支撐。更重要的是由于鐵礦石長協(xié)談判很可能毫無進(jìn)展，鐵礦石價(jià)格預(yù)計(jì)將大幅上漲使鋼企的利潤受到嚴(yán)重?cái)D壓，鋼企上調(diào)出廠價(jià)以轉(zhuǎn)嫁危機(jī)的可能性非常大，這勢(shì)必在很大程度上推升鋼材價(jià)格。宏觀面上控制通貨膨脹水平，將使鋼企的資金成本上升，同時(shí)迫使現(xiàn)貨商拋售鋼材庫存，而對(duì)鋼材價(jià)格會(huì)產(chǎn)生打壓使，使其上升空間相對(duì)收窄。
3.2投資方向：做多
3.3總投入保證金總資金的10%即10萬元左右
3.4建倉策略
3.4.1試探性建倉點(diǎn)位4730，建倉5手
3.4.2主建倉點(diǎn)位5700，建倉10手
3.4.3預(yù)防突發(fā)事件，機(jī)動(dòng)建倉5手
3.4.4總持倉成本控制4700左右
3.5目標(biāo)價(jià)位：4950 止損價(jià)位：4650
3.6預(yù)計(jì)盈利：4—6萬 預(yù)計(jì)虧損：1萬左右 預(yù)計(jì)盈虧比：5：1
4、備選品種——滬銅
4.1投資依據(jù)：銅價(jià)在一月份短暫急跌后又快速拉升，現(xiàn)階段一直在6萬一線橫盤震蕩。由于5、6月份是銅的需求旺季，預(yù)計(jì)需求的上升將進(jìn)一步緩解庫存的.壓力，并對(duì)銅價(jià)形成有效支撐，所以我們預(yù)計(jì)20xx年第二季度滬銅走勢(shì)會(huì)呈現(xiàn)出在6萬一線區(qū)間震蕩偏強(qiáng)的格局。但由于加息預(yù)期升溫和歐美經(jīng)濟(jì)依舊撲朔迷離，銅價(jià)依然有下行的可能，原因有四：
第一、現(xiàn)階段銅價(jià)的泡沫過大，20xx年銅的上漲主要是由于流動(dòng)性過剩和中國過量進(jìn)口（包括國儲(chǔ)銅大量進(jìn)口）導(dǎo)致的，現(xiàn)階段催生銅價(jià)上漲的兩大因素均已風(fēng)光不再。
第二、全球銅產(chǎn)量和產(chǎn)能持續(xù)過剩，銅庫存處于歷史高位，現(xiàn)貨市場(chǎng)需求不旺。
第三、20xx年中國面臨的通脹壓力很大，隨著央行收緊流動(dòng)性，銅的泡沫會(huì)被逐步擠出。
第四、歐美等發(fā)達(dá)國家均存在龐大的財(cái)政赤字和公共債務(wù)，全球經(jīng)濟(jì)尚處于觸底反彈階段，復(fù)蘇前景依舊撲朔迷離。
4.2投資方向：試探性做空
4.3總投入保證金總資金的10%即10萬元左右
4.4建倉策略
4.4.1試探性建倉點(diǎn)位63000，建倉1手
4.4.2主建倉點(diǎn)位60000，建倉2手
4.4.3總持倉成本61000
4.5目標(biāo)價(jià)位：52000 止損價(jià)位：64000
4.6預(yù)計(jì)盈利：10—16萬 預(yù)計(jì)虧損：4萬左右 預(yù)計(jì)盈虧比：3：1
三、操作說明和賬戶資金管理
實(shí)際操作中，根據(jù)計(jì)劃完成各目標(biāo)品種的初始倉位布局，隨后根據(jù)具體品種行情發(fā)展情況做倉位調(diào)整，綜合持倉比例不超過總權(quán)益的50%。同時(shí)，后期計(jì)劃內(nèi)容視行情具體演變，會(huì)相應(yīng)做出跟進(jìn)或部分調(diào)整。另外，持倉過程中賬戶動(dòng)態(tài)權(quán)益風(fēng)險(xiǎn)額度控制在20%以內(nèi)，18%為風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，達(dá)到20%投資者有權(quán)提出全部清倉并停止交易。
四、免責(zé)條款
本計(jì)劃書中信息均來源于公開資料，我們對(duì)這些信息的準(zhǔn)確性和完整性不作任何保證，也不保證所包含的信息和操作計(jì)劃不會(huì)發(fā)生任何變更。我們力求計(jì)劃書內(nèi)容的客觀、公正，但文中的觀點(diǎn)、結(jié)論和建議僅供參考。投資者據(jù)此做出的任何投資決策與本公司和作者無關(guān)。
期貨計(jì)劃書 6
一、期貨市場(chǎng)特點(diǎn)：
1、國內(nèi)目前四大期貨交易所：上海金屬期貨交易所，大連商品期貨交易所，鄭州商品期貨交易所，北京中國金融交易所。
2、期貨交易特點(diǎn)：保證金制度10%--20%不等，當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算，當(dāng)日漲跌停限制，每天交易四個(gè)小時(shí)。
3、交易所合約：銅、鋅、黃金、白銀、鋁、鉛、橡膠、燃油、線材、螺紋鋼、大豆、玉米、豆粕、豆油、棕櫚油、PVC、塑料、焦炭、白糖、小麥、棉花、水稻、菜油、PTA、國債等等。
4、資金三方存管，您開戶，錢存您賬戶，我們來操作，盈利和風(fēng)險(xiǎn)我們大家承擔(dān)。資金由中國保證金監(jiān)控中心監(jiān)管。
二、投資產(chǎn)品選擇：
1、我所關(guān)注的合約主要是：滬鋅，滬白銀，滬螺紋鋼。
2、我現(xiàn)在只就其中的.白銀做個(gè)投資計(jì)劃書：
A、白銀一手15公斤，保證金7000人民幣。目前國際白銀5800人民幣附近，20xx年最高10400，目前筑底階段，在未來一段時(shí)間內(nèi)將維持震蕩上升行情。現(xiàn)在做多白銀1212合約報(bào)價(jià)6000多人民幣，持有三個(gè)月，利潤目標(biāo)在7500---8000。一手單可賺2000點(diǎn)左右，就是3萬人民幣。
B、螺紋鋼一手10噸，保證金4000人民幣，目前國內(nèi)螺紋鋼成本價(jià)3800左右，期貨1210合約目前報(bào)價(jià)4090人民幣，趨勢(shì)看漲，買進(jìn)一手螺紋鋼合約，持有看多目標(biāo)4300附近，一手可賺3000多人民幣，時(shí)間1個(gè)月。
三、投資理念和操作：
1、60%風(fēng)險(xiǎn)管理+30%交易心態(tài)+10%技術(shù)分析=交易成功。
2、在實(shí)際交易中，注重日內(nèi)交易，不頻繁做單，每日控制在兩次交易以內(nèi)，長線趨勢(shì)交易單長期持有。
3、清晰明確的投資交易策略，實(shí)行穩(wěn)健的交易策略，科學(xué)的資金管理，嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)
四、投資資金規(guī)模：
1、10萬人民幣，月盈利5%--8%，一年50%--70%利潤。
2、風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)模式：客戶投資10萬，虧損控制在30%以內(nèi)算客戶，超過30%操盤者承擔(dān)。盈利部分投資者分70%，操盤者分30%。
誠信服務(wù)，大家發(fā)財(cái)。
期貨計(jì)劃書 7
一、期貨簡(jiǎn)介
1、功能
期貨是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展到一定階段的產(chǎn)物。從國家戰(zhàn)略角度來說，期貨有著商品定價(jià)權(quán)的功能。以后隨著我國金融期貨的推出，還會(huì)有貨幣定價(jià)的功能。從市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)來講，期貨有著價(jià)格發(fā)現(xiàn)的功能。形成市場(chǎng)認(rèn)同的指導(dǎo)價(jià)格。從現(xiàn)貨或貿(mào)易企業(yè)運(yùn)行層面來看，期貨更有著實(shí)質(zhì)性的期望價(jià)值功能，成為企業(yè)運(yùn)作中控制風(fēng)險(xiǎn)的有力工具。大多數(shù)城市家庭的股票，期貨，債券等理財(cái)產(chǎn)品已不陌生，并通過期貨投資為家庭或個(gè)人的資產(chǎn)保值增值。
2、特點(diǎn)
<1>期貨交易具備雙向交易機(jī)制，在牛市和熊市中均可獲利，其靈活的交易方向大幅增加了交易者的獲利機(jī)會(huì)并減小了資金長期被套的風(fēng)險(xiǎn)。
<3>保證金的杠桿機(jī)制充分放大了客戶資本和利益空間，交易者可針對(duì)不同行情和自己的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力，通過調(diào)節(jié)做單量的大小，或注重風(fēng)險(xiǎn)控制或強(qiáng)調(diào)放大利益來適應(yīng)控制風(fēng)險(xiǎn)和利益度，可謂張弛有度。
<2>待鋼回調(diào)結(jié)束逢低買進(jìn) 長線
4、投資模型：長短結(jié)合模式，采用三三制式，即
<1>長線投資30%
<3>風(fēng)險(xiǎn)防控或到加碼資金30%
5、預(yù)期利潤：正常情況下每季度15%左右，如遇階段性底頭部可達(dá)100%~30%
6、風(fēng)險(xiǎn)度：一個(gè)人從出生到行走，從生活到投資均經(jīng)歷了無數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)，期貨交易也不例外，總體風(fēng)控設(shè)置在20%左右時(shí)比較科學(xué)的。
四、投資理念
1、投資小可養(yǎng)家糊口，投資大可富國安邦，不少不察
2、賺錢和虧錢最核心的因素，不是市場(chǎng)面，不是技術(shù)面，而是心理面
3、過去的歸于歷史，未來卻操縱在每個(gè)人的手里，不要老想過去，要重視現(xiàn)在，把我好未來。
4、個(gè)人是起點(diǎn)，群眾是終點(diǎn)，群眾永遠(yuǎn)是錯(cuò)誤的，擺脫群眾，切忌與群眾打成一片，從眾一定賠錢。
5、此消彼長，強(qiáng)者恒強(qiáng)——“趨勢(shì)”由此而來
期貨交易對(duì)于企業(yè)來說除套期保值業(yè)務(wù)，還提供套利對(duì)沖投資及投機(jī)業(yè)務(wù)，其利潤回報(bào)率一般高于30%，且具體操作可由貴公司選擇自行操盤，本公司給予信息提供及技術(shù)指導(dǎo)培訓(xùn)，也可由公司委托本公司操盤。
期貨計(jì)劃書 8
一、投資目標(biāo)
在未來x年內(nèi)實(shí)現(xiàn)資金的穩(wěn)健增值，預(yù)期年化收益率達(dá)到x%。
控制風(fēng)險(xiǎn)，確保投資損失在可承受范圍內(nèi)，最大回撤不超過x%。
二、投資策略
品種選擇
主要關(guān)注具有較高流動(dòng)性和市場(chǎng)深度的期貨品種，如螺紋鋼、銅、原油等。
根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、行業(yè)供需狀況和季節(jié)性因素等，選擇具有潛在投資機(jī)會(huì)的品種。
趨勢(shì)跟蹤
運(yùn)用技術(shù)分析工具，如移動(dòng)平均線、布林帶等，識(shí)別期貨價(jià)格的主要趨勢(shì)。
在上升趨勢(shì)中做多，在下降趨勢(shì)中做空，順應(yīng)市場(chǎng)趨勢(shì)操作。
資金管理
初始投入資金為x萬元，每次交易的風(fēng)險(xiǎn)暴露不超過總資金的x%。
采用逐步加倉和減倉的策略，控制倉位風(fēng)險(xiǎn)。
止損與止盈
設(shè)定合理的止損水平，當(dāng)虧損達(dá)到總資金的x%時(shí)，果斷止損平倉。
當(dāng)盈利達(dá)到預(yù)期目標(biāo)或出現(xiàn)反轉(zhuǎn)信號(hào)時(shí)，及時(shí)止盈平倉。
三、風(fēng)險(xiǎn)控制
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
密切關(guān)注國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、政策變化和突發(fā)事件等，對(duì)市場(chǎng)走勢(shì)進(jìn)行及時(shí)的分析和判斷。
定期對(duì)投資組合進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，調(diào)整持倉結(jié)構(gòu)，降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
信用風(fēng)險(xiǎn)
選擇正規(guī)、信譽(yù)良好的期貨經(jīng)紀(jì)商進(jìn)行交易，確保資金安全。
關(guān)注期貨經(jīng)紀(jì)商的財(cái)務(wù)狀況和風(fēng)險(xiǎn)管理能力，防范信用風(fēng)險(xiǎn)。
操作風(fēng)險(xiǎn)
制定嚴(yán)格的交易紀(jì)律，避免情緒化交易和過度交易。
定期對(duì)交易系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)和升級(jí)，確保交易的順利進(jìn)行。
四、投資時(shí)間表
每日
開盤前進(jìn)行市場(chǎng)分析，制定交易計(jì)劃。
交易期間密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，執(zhí)行交易計(jì)劃，及時(shí)調(diào)整倉位。
收盤后進(jìn)行交易總結(jié)，分析當(dāng)日交易得失。
每周
對(duì)本周的交易情況進(jìn)行總結(jié)，評(píng)估投資策略的.有效性。
根據(jù)市場(chǎng)變化，調(diào)整下周的交易計(jì)劃。
每月
對(duì)本月的投資收益進(jìn)行核算，分析投資業(yè)績(jī)。
對(duì)投資組合進(jìn)行全面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，調(diào)整投資策略。
五、績(jī)效評(píng)估
定期對(duì)投資業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)估，比較實(shí)際收益與預(yù)期收益的差異。
分析投資策略的執(zhí)行情況，找出存在的問題和不足之處，及時(shí)進(jìn)行改進(jìn)。
根據(jù)市場(chǎng)變化和投資經(jīng)驗(yàn)的積累，適時(shí)調(diào)整投資計(jì)劃和策略。
六、應(yīng)急預(yù)案
當(dāng)市場(chǎng)出現(xiàn)極端行情，如連續(xù)跌停或漲停時(shí)，及時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，采取止損、對(duì)沖等措施，降低損失。
如遇突發(fā)的重大利空或利好消息，對(duì)投資組合產(chǎn)生重大影響時(shí)，迅速調(diào)整投資策略，應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化。
期貨計(jì)劃書 9
一、投資目標(biāo)
在一定的風(fēng)險(xiǎn)控制范圍內(nèi)，通過合理的期貨交易策略，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。
二、投資期限
本計(jì)劃的投資期限為xx，從xx至xx。
三、資金分配
初始投入資金：xx
資金分配比例：
主力合約：x%
次要合約：x%
四、風(fēng)險(xiǎn)承受能力
能夠承受的`最大虧損比例：
當(dāng)虧損達(dá)到xx時(shí)，進(jìn)行投資策略的重新評(píng)估和調(diào)整。
五、交易品種選擇
優(yōu)先選擇流動(dòng)性較好、市場(chǎng)活躍度高的期貨品種，如螺紋鋼、鐵礦石、滬銅等。
結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和行業(yè)基本面，定期評(píng)估和調(diào)整交易品種。
六、交易策略
趨勢(shì)跟蹤策略
基于技術(shù)分析指標(biāo)，如移動(dòng)平均線、MACD 等，判斷市場(chǎng)趨勢(shì)。
當(dāng)趨勢(shì)確立時(shí)，順勢(shì)開倉，并設(shè)置合理的止損和止盈點(diǎn)。
例如，當(dāng)價(jià)格向上突破 20 日均線且 MACD 出現(xiàn)金叉時(shí)，做多；反之，做空。
套利策略
關(guān)注同一品種不同合約之間的價(jià)差，或者相關(guān)品種之間的價(jià)差。
當(dāng)價(jià)差偏離合理范圍時(shí)，進(jìn)行套利操作。
比如，在豆粕和豆油之間，當(dāng)兩者價(jià)差過大時(shí)，賣出高價(jià)品種，買入低價(jià)品種。
波段交易策略
利用市場(chǎng)的短期波動(dòng)，進(jìn)行波段操作。
嚴(yán)格控制交易頻率和倉位，避免過度交易。
七、止損和止盈設(shè)置
止損設(shè)置
每筆交易的止損比例不超過總資金的x%。
根據(jù)技術(shù)分析和支撐阻力位，設(shè)置具體的止損價(jià)位。
止盈設(shè)置
達(dá)到預(yù)定盈利目標(biāo)時(shí)，及時(shí)平倉獲利。
例如，盈利達(dá)到xx或xx時(shí)止盈。
八、倉位管理
初始倉位：不超過總資金的x%。
加倉原則：當(dāng)交易盈利且趨勢(shì)持續(xù)時(shí)，逐步加倉，但加倉后的總倉位不超過x%。
減倉原則：當(dāng)市場(chǎng)出現(xiàn)不利變化或達(dá)到止損條件時(shí)，及時(shí)減倉。
九、交易記錄與復(fù)盤
詳細(xì)記錄每筆交易的開倉時(shí)間、價(jià)格、倉位、止損止盈設(shè)置等信息。
定期對(duì)交易記錄進(jìn)行復(fù)盤，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，優(yōu)化交易策略。
十、風(fēng)險(xiǎn)管理
嚴(yán)格遵守交易紀(jì)律，杜絕情緒化交易。
關(guān)注市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)事件，如政策調(diào)整、宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)發(fā)布等，提前做好風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。
定期對(duì)投資組合進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確保風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍內(nèi)。
期貨計(jì)劃書 10
一、投資目標(biāo)
在一定的風(fēng)險(xiǎn)控制范圍內(nèi)，通過期貨交易實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。計(jì)劃在xx內(nèi)，實(shí)現(xiàn)投資資金的x%的回報(bào)率。
二、投資資金
初始投資資金為xx元，后續(xù)根據(jù)投資收益和風(fēng)險(xiǎn)狀況，適時(shí)調(diào)整資金投入。
三、投資品種選擇
優(yōu)先考慮國內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)性較好、交易活躍的期貨品種，如螺紋鋼、鐵礦石、甲醇等。
關(guān)注國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、產(chǎn)業(yè)政策以及相關(guān)品種的供需關(guān)系，動(dòng)態(tài)調(diào)整投資品種。
四、風(fēng)險(xiǎn)控制
設(shè)定每次交易的最大虧損額度為總資金的x%。
例如，若總資金為 100 萬元，每次交易最大虧損額度為 5 萬元。
采用止損策略，當(dāng)期貨合約價(jià)格反向波動(dòng)達(dá)到預(yù)設(shè)止損位時(shí)，果斷平倉止損。
例如，對(duì)于某一期貨合約，止損位設(shè)置為買入價(jià)的x%。
控制單個(gè)期貨品種的投資資金占比，不超過總資金的x%。
五、交易策略
趨勢(shì)跟蹤策略
基于技術(shù)分析和基本面分析，判斷期貨價(jià)格的趨勢(shì)方向。
當(dāng)價(jià)格呈現(xiàn)明顯的'上升趨勢(shì)時(shí)，買入開倉；當(dāng)價(jià)格呈現(xiàn)明顯的下降趨勢(shì)時(shí)，賣出開倉。
套利交易策略
關(guān)注不同期貨合約之間、期貨與現(xiàn)貨之間的價(jià)差關(guān)系。
當(dāng)價(jià)差偏離合理區(qū)間時(shí)，進(jìn)行套利交易。
六、交易計(jì)劃執(zhí)行
每天開盤前，對(duì)所關(guān)注的期貨品種進(jìn)行基本面和技術(shù)面分析，制定交易計(jì)劃。
嚴(yán)格按照交易計(jì)劃執(zhí)行交易，避免情緒化決策。
交易過程中，密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，及時(shí)調(diào)整交易策略。
七、投資績(jī)效評(píng)估
每周對(duì)投資績(jī)效進(jìn)行評(píng)估，分析交易的盈利和虧損情況。
總結(jié)成功和失敗的交易經(jīng)驗(yàn)，不斷優(yōu)化交易策略。
八、定期總結(jié)與調(diào)整
每月對(duì)整個(gè)投資計(jì)劃進(jìn)行總結(jié)，評(píng)估投資目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。
根據(jù)市場(chǎng)變化和投資績(jī)效，適時(shí)調(diào)整投資策略和風(fēng)險(xiǎn)控制措施。
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