票據(jù)自查報(bào)告
隨著個(gè)人素質(zhì)的提升，報(bào)告的適用范圍越來越廣泛，多數(shù)報(bào)告都是在事情做完或發(fā)生后撰寫的。我們應(yīng)當(dāng)如何寫報(bào)告呢？下面是小編精心整理的票據(jù)自查報(bào)告，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
票據(jù)自查報(bào)告1
我辦六個(gè)編，現(xiàn)有工作人員六名，其中票據(jù)管理股設(shè)股長一名，專職票據(jù)管理員一名。近幾年來，我辦非稅收入管理工作牢牢抓住財(cái)政票據(jù)管理這條主線，努力夯實(shí)基礎(chǔ)工作，強(qiáng)化日常管理工作，管理制度不斷完善，管理方式日趨科學(xué)，管理水平逐年提高。現(xiàn)按照省非稅局、市非稅處的統(tǒng)一部署和要求，我們對我區(qū)的票據(jù)管理工作進(jìn)行了認(rèn)真的自查，從四個(gè)方面匯報(bào)如下：
一、 基礎(chǔ)工作。
一是建立健全了財(cái)政票據(jù)管理的各項(xiàng)內(nèi)部制度。對票據(jù)的購領(lǐng)、發(fā)放、保管、核銷、銷毀的程序和要求都作了明確的規(guī)定，分別制定了《票據(jù)管理制度》(包括票據(jù)計(jì)劃、票據(jù)入庫、票據(jù)發(fā)放、票據(jù)工本費(fèi)結(jié)賬、票據(jù)核銷、記賬、盤點(diǎn)、存檔、數(shù)據(jù)備份等九個(gè)方面)、《單位票據(jù)購領(lǐng)、使用和核銷制度》、《票據(jù)保管、安全制度》、《票據(jù)稽查制度》和《票據(jù)年審制度》。各項(xiàng)制度除了在票據(jù)領(lǐng)發(fā)辦公場所上墻公示外，我們還將其在“北湖區(qū)非稅收入網(wǎng)”網(wǎng)頁中向公眾公示，盡量能讓多數(shù)人了解我們的票據(jù)管理制度，支持配合我們的管理工作。
二是按要求設(shè)立了各項(xiàng)票據(jù)臺賬，及時(shí)記錄了票據(jù)購領(lǐng)、發(fā)放、庫存、核銷和工本費(fèi)等業(yè)務(wù)信息，定期核對臺賬庫存與倉庫庫存票據(jù)數(shù)量。對票據(jù)的入庫，出庫，繳銷和結(jié)存情況分別設(shè)立了臺賬，做到了每個(gè)工作日及時(shí)登記臺賬，打印入出銷等相關(guān)憑據(jù)，每月進(jìn)行一次票據(jù)盤底，核實(shí)倉庫庫存與臺賬庫存數(shù)，確保了賬庫相符。同時(shí)，區(qū)財(cái)政將票據(jù)工本費(fèi)與收繳改革經(jīng)費(fèi)一起納入了年初預(yù)算，為開展票據(jù)管理工作提供了有力的經(jīng)費(fèi)保障。
三是做到了專人專庫專柜保管票據(jù)，確保了票據(jù)安全。局機(jī)關(guān)在辦公用房緊張的情況下，專門騰出三間房子用于存放財(cái)政票據(jù)，倉庫面積達(dá)到了15平方米，能夠充分保證財(cái)政票據(jù)存放的需要。其中一間存放行政事業(yè)性收費(fèi)票據(jù)，一間存放礦產(chǎn)品稅費(fèi)票據(jù)，另外一間備用。做到了財(cái)政票據(jù)按標(biāo)簽分類存放，有序整潔易查。庫房除了安裝牢固的鐵門外，還裝置了報(bào)警器、攝像頭等監(jiān)視設(shè)備，同時(shí)還配備了干粉滅火器兩臺。凡拆封的票據(jù)均按順序排放于票據(jù)柜中，并備放好樟腦，以防蟲蛀，尚未拆封的捆邦票據(jù)，則放置于票據(jù)鐵架上，與地面保持一定的距離，以防潮濕。庫房唯一的鑰匙由票據(jù)管理員一人保管，其它人員非允許一律不準(zhǔn)入內(nèi)。通過采取以上防盜、防火、防蟲、防潮等各項(xiàng)措施，確保了我區(qū)財(cái)政票據(jù)安全工作萬無一失，從未出現(xiàn)過因保管措施不到位而造成票據(jù)毀損和滅失現(xiàn)象。
三是加強(qiáng)了與物價(jià)部門的橫向聯(lián)系，聯(lián)合行文進(jìn)一步明確了非稅收入票據(jù)的購領(lǐng)、使用和繳銷的程序：規(guī)定從今年開始，執(zhí)收單位再次購領(lǐng)票據(jù)前，應(yīng)將已使用的票據(jù)先到物價(jià)局審核，再到非稅辦辦理繳銷手續(xù)，若款項(xiàng)尚未繳入非稅收入?yún)R繳結(jié)算戶，則及時(shí)催繳，待款項(xiàng)繳齊后給予準(zhǔn)購票據(jù)。通過這一措施，強(qiáng)化了票據(jù)的源頭控管，達(dá)到了“以票管收，票款同行”的目標(biāo)。上半年，納入?yún)R繳結(jié)算戶管理的非稅收入12338萬元，較上年同期增加4006萬元，增長48%，專戶存儲率達(dá)到了100%。
二、 日常管理。
一是所有票據(jù)統(tǒng)一向市票據(jù)科購領(lǐng)，并及時(shí)清結(jié)票據(jù)工本費(fèi)。
從20xx年開始，我區(qū)不再印制任何財(cái)政票據(jù)，所需票據(jù)均從市票據(jù)科購領(lǐng)后按程序發(fā)放給各個(gè)執(zhí)收單位。20xx年共向市票據(jù)科購領(lǐng)財(cái)政票據(jù)4.46萬冊，其中新版財(cái)政票據(jù)3.5 萬冊，89萬份;礦產(chǎn)品稅費(fèi)票據(jù)
1.96萬冊，向市非稅處交納票據(jù)工本費(fèi)共計(jì)20.2萬元，沒有出現(xiàn)過拖欠現(xiàn)象，今年以來還采取了按計(jì)劃數(shù)額預(yù)交的方式。
二是進(jìn)一步規(guī)范了票據(jù)發(fā)放管理。
我區(qū)從今年元月1日起，全面啟用新版票據(jù)，老版票據(jù)共計(jì)冊一律封存，并按規(guī)定程序予以了銷毀。在票據(jù)的發(fā)放程序上，實(shí)行“財(cái)政統(tǒng)管、憑證領(lǐng)購、以票管收、限量控制、核舊領(lǐng)新、票款同行、自動核銷與手工核銷相結(jié)合”的辦法。
在票據(jù)發(fā)放的程序上，今年三月份出臺的《北湖區(qū)規(guī)范非稅收入管理暫行辦法》中對鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機(jī)構(gòu)和礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征機(jī)構(gòu)作了特別規(guī)定，《暫行辦法》第二十八條明確規(guī)定“鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)非稅收入票據(jù)的統(tǒng)一管理” ，第二十九條明確規(guī)定“進(jìn)一步健全礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征票據(jù)管理網(wǎng)絡(luò)，完上善礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征票據(jù)監(jiān)管機(jī)制。北湖區(qū)礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征辦公室應(yīng)指定一名總票管員，負(fù)責(zé)對礦產(chǎn)品稅費(fèi)征收站、驗(yàn)票站和稽查隊(duì)的票據(jù)管理監(jiān)督工作;各礦產(chǎn)品稅費(fèi)征收站、驗(yàn)票站和稽查隊(duì)?wèi)?yīng)指定一名分票管員，具體負(fù)責(zé)本站、隊(duì)的票據(jù)管理工作。礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征票據(jù)由總票管員向北湖區(qū)非稅收入管理辦公室申請領(lǐng)用。領(lǐng)用票據(jù)時(shí)，總票管員應(yīng)提供上次票據(jù)發(fā)放、使用和庫存情況，北湖區(qū)非稅收入管理辦公室在審核無誤的情況下給予重新領(lǐng)用。分票管員向總票管員申請領(lǐng)用和結(jié)報(bào)票據(jù)，對本站、隊(duì)票據(jù)管理負(fù)責(zé)，接受總票管員和北湖區(qū)非稅收入管理辦公室票據(jù)稽查”，由此可見，我區(qū)財(cái)政票據(jù)的發(fā)放程度是層次分明，重點(diǎn)突出的。
在執(zhí)行票據(jù)工本費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)方面，我辦以身作則，嚴(yán)格按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收取，不多加一分錢，并將票據(jù)工本費(fèi)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)、批準(zhǔn)文號等制成公示欄，上墻公示，同時(shí)在“北湖區(qū)非稅網(wǎng)”中公示，接收執(zhí)收單位和群眾的監(jiān)督。20xx年票據(jù)工本費(fèi)收入6.8萬元，全部上繳到區(qū)級國庫。
對于一些臨時(shí)用票的單位，我們按臨時(shí)用票規(guī)定程序進(jìn)行了審批，如20xx年舉辦的跳水錦標(biāo)賽用票、區(qū)委黨校中青班、科干班用票等。
執(zhí)收單位已領(lǐng)用的空白舊版票據(jù)，我辦在對用票單位進(jìn)行年檢年查時(shí)，剪掉了票據(jù)號碼，以廢票的形式予以了繳銷。
三是嚴(yán)格把好票據(jù)核銷環(huán)節(jié)。
票據(jù)核銷是整個(gè)票據(jù)管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。我們在實(shí)際操作中主要把握好了三個(gè)方面：首先，劃分部門責(zé)任，即明確物價(jià)部門負(fù)責(zé)對執(zhí)收單位已填開使用票據(jù)收費(fèi)的.項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核，財(cái)政部門負(fù)責(zé)對執(zhí)收單位票據(jù)使用份數(shù)、開票收款金額和繳財(cái)政專戶金額進(jìn)行核實(shí)，財(cái)政票據(jù)核銷工作細(xì)化到了每個(gè)執(zhí)收單位的每本每份票據(jù)，各個(gè)執(zhí)收項(xiàng)目金額都一一記錄在冊，從而改變票據(jù)核銷時(shí)“只銷不核”的做法;其次，對重點(diǎn)收費(fèi)單位(票據(jù)使用量大的單位)，我們結(jié)合日常稽查工作，將票據(jù)繳銷工作前移到執(zhí)收單位，既提高了工作效率和服務(wù)質(zhì)量，又方便了執(zhí)收單位，得
到了執(zhí)收單位的一致好評，如20xx年度共上門核銷票據(jù)20xx多本、10萬多份，核銷金額達(dá)3600多萬元; 再次，對執(zhí)收單位長、短票據(jù)，我們要求財(cái)政票據(jù)
管理員及時(shí)查明原因，劃分責(zé)任，分別處理：屬操作技術(shù)上的差錯(cuò)，與執(zhí)收單位核對后及時(shí)予以糾正，屬執(zhí)收單位票管員保管不善等原因造成的短票情況，則要求執(zhí)收單位責(zé)任人寫出書面材料，詳細(xì)說明情況，經(jīng)執(zhí)收單位簽署意見，并登報(bào)申明作廢，登報(bào)資料和情況說明一并報(bào)我辦存檔，按程序給予核銷。
四是妥善進(jìn)行了票據(jù)銷毀，做到了有檔可查。
已廢止的舊票，我們的做法是：對尚未出庫的空白廢止票據(jù)，我辦票管員造具了清冊，經(jīng)過監(jiān)銷員一一核對后，進(jìn)行了銷毀處理;對于用票單位購領(lǐng)后未使用的廢止票據(jù)，在日常的的票據(jù)核銷和年檢年審時(shí)核銷了單位購領(lǐng)數(shù)，并剪掉票據(jù)號后退執(zhí)收單位保存;對于超過五年的票據(jù)存根，由執(zhí)收單位提出銷毀申請，造具銷毀票據(jù)清冊，我辦派人監(jiān)銷，如今年區(qū)交通局銷毀已廢止的規(guī)費(fèi)票據(jù)就是按上述要求進(jìn)行操作的。
三、年檢情況。
我辦一直對年檢年審工作高度重視，每年年檢開始前，對執(zhí)收單位下發(fā)一個(gè)年檢通知，明確年檢的時(shí)間、對象、范圍和具體要求，同時(shí)抽調(diào)人員，集中一段時(shí)間完成此項(xiàng)工作。20xx年應(yīng)檢單位 159個(gè)，實(shí)檢單位151個(gè)，實(shí)檢占應(yīng)檢的95%(沒有年檢的8個(gè)單位是一些臨時(shí)機(jī)構(gòu)，領(lǐng)用的是往來結(jié)算收據(jù))。年檢工作主要是采取以執(zhí)收單位自查送審為主，財(cái)政票據(jù)管理員進(jìn)駐單位重點(diǎn)檢查為輔的方式進(jìn)行的。
通過開展票據(jù)年檢工作，夯實(shí)了單位票據(jù)管理基礎(chǔ)工作，全面地掌握了單位票據(jù)管理的基本情況，促進(jìn)了“以票管收”、“源頭控管”。同時(shí)，也及時(shí)發(fā)現(xiàn)了執(zhí)收單位在票據(jù)管理中存在的一些問題：鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級的票據(jù)管理相對滯后，個(gè)別單位截留非稅收入，存在票據(jù)混用現(xiàn)象，單位票管員的素質(zhì)有待進(jìn)一步提高，轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)銀行不交換一般繳款書，以致與單位對賬困難，《湖南省非稅收入一般繳款書》(手工)第五聯(lián)為非稅機(jī)構(gòu)記賬，一些單位開票員往往寫得太輕，字跡不太清楚，難于辨認(rèn)等。
四、對當(dāng)前票據(jù)管理工作的幾點(diǎn)建議：
一是我區(qū)票據(jù)工作涉及到159個(gè)用票單位，用票量大，管理工作十分繁雜，沒有票據(jù)專用交通工具，財(cái)政票據(jù)中轉(zhuǎn)既不方便又不安全，特別是20多個(gè)礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征站都在山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，票據(jù)的購領(lǐng)和繳銷十分不便，因此肯請市非稅處給予考慮，優(yōu)先給我區(qū)配置一臺票據(jù)專用車;二是礦產(chǎn)品稅費(fèi)票據(jù)由市里統(tǒng)一印制后，票據(jù)工本費(fèi)提高幅度較大，建議市票據(jù)科與承印企業(yè)商談能否降低成本。三是近年來縣市區(qū)財(cái)政從事票據(jù)管理工作的人員變換多，新手多，為了不使票管員“閉門造車”，建議市票據(jù)科統(tǒng)一組織他們到先進(jìn)地區(qū)學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)，提高管理水平;四是省非稅局在設(shè)計(jì)票據(jù)種類時(shí)，村級票據(jù)只有一種，滿足不了村級財(cái)務(wù)的需要;五是建議上級非稅部門與代理銀行進(jìn)行協(xié)調(diào)，轉(zhuǎn)賬結(jié)算方式要求銀行傳遞《一般繳款書》;六是建議省非稅局票據(jù)處能否將《一般繳款書》(手工)非稅機(jī)構(gòu)記賬聯(lián)從第五聯(lián)調(diào)到第三聯(lián)，便于與單位對賬。
票據(jù)自查報(bào)告2
我局自接到《×××市財(cái)政局關(guān)于開展政府非稅收入管理檢查工作的通知》（×××發(fā)[20xx=x]23號），《關(guān)于開展政府非稅收入管理檢查工作的通知》（×××財(cái)非稅[20xx]29號）等通知后，及時(shí)按照文件要求開展自查活動。我局在財(cái)務(wù)方面，認(rèn)真貫徹上級指示精神，狠抓政策落實(shí)，未發(fā)現(xiàn)有非稅收入情況，現(xiàn)將自查情況作如下總結(jié)：
一、成立自檢自查領(lǐng)導(dǎo)小組
組長：×××
副組長：×××
成員：×××、×××、×××
二、采取的措施
自20xx年以來，我局定期開會，隨時(shí)提醒各位職工并作出了如下規(guī)定：
1、按照上級文件精神，嚴(yán)禁開展市里文件精神以外的贏利活動。
2、未經(jīng)上級相關(guān)部門及主管部門同意，嚴(yán)禁進(jìn)行非稅收入行為。
3、嚴(yán)禁對服務(wù)對象進(jìn)行有償（收費(fèi)）服務(wù)。
4、未經(jīng)上級許可嚴(yán)禁任何形式的捐款和代收費(fèi)。
三、票據(jù)管理使用情況
1、我局在財(cái)政票據(jù)的使用過程中，專人管理，無混用、串用票據(jù)現(xiàn)象，無利用往來款項(xiàng)填開亂收費(fèi)行為。
2、嚴(yán)格按規(guī)定保存票據(jù)存根和會計(jì)資料，沒有票據(jù)丟失現(xiàn)象發(fā)生。
3、無擅自買賣、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借票據(jù)現(xiàn)象，也沒有使用自制票據(jù)、白條票據(jù)等非財(cái)政統(tǒng)一票據(jù)的現(xiàn)象。
4、票據(jù)填開內(nèi)容完整、規(guī)范、無涂改、挖補(bǔ)、撕毀等現(xiàn)象，票據(jù)所開數(shù)據(jù)與所收金額一致，印章齊全。
通過此次自查，我局無任何形式的非稅收收入情況，所以也不存在需要上交入庫的款項(xiàng)。
四、今后努力方向
1、建立健全專項(xiàng)治理責(zé)任制度。單位建立專項(xiàng)治理責(zé)任制，明確分管領(lǐng)導(dǎo)，做到各司其職，齊抓共管。在今后的`各項(xiàng)工作中，我局在各級政府部門、教育行政部門及社會的督促指導(dǎo)下，不斷加強(qiáng)教育法規(guī)和收費(fèi)政策的學(xué)習(xí)和宣傳，樹立依法治校、依法收費(fèi)和國家教育免費(fèi)的理念，建立治理亂收費(fèi)的長效機(jī)制，使我局財(cái)務(wù)工作更加制度化、規(guī)范化。
2、切實(shí)加強(qiáng)對單位收入和支出的管理。
3、嚴(yán)格校務(wù)公開。單位通過政府統(tǒng)一官網(wǎng)，將單位財(cái)務(wù)公務(wù)的情況和投訴電話向社會公開和公示，主動接受社會群眾的監(jiān)督。
票據(jù)自查報(bào)告3
根據(jù)《關(guān)于實(shí)施若干意見》及雁塔區(qū)教育局20xx年民辦小學(xué)年檢工作要求，我校對20xx年度各方面工作進(jìn)行了認(rèn)真自查，現(xiàn)將自查工作的主要情況匯報(bào)如下：
一、指導(dǎo)思想
1、我校本年度在各方面工作中，各部門、各教研組都認(rèn)真履行民辦教育制度，實(shí)施黨和國家的教育方針，積極響應(yīng)教育主管部門的全面部署和意見，充分結(jié)合學(xué)校的中長期發(fā)展目標(biāo)及辦學(xué)方向；本著“嚴(yán)謹(jǐn)治學(xué)、求實(shí)創(chuàng)新”的辦學(xué)宗旨，以“素質(zhì)為先、育人為本”為辦學(xué)理念，做到有計(jì)劃、有安排、有落實(shí)的全面實(shí)施素質(zhì)教育，實(shí)行開放式辦學(xué)、封閉式管理；在日常各項(xiàng)工作上，要求各部門、各教研組對各項(xiàng)工作計(jì)劃定期檢查總結(jié)，并對各項(xiàng)工作的完成情況、成績及存在問題和原因做出詳盡分析，提出進(jìn)一步改進(jìn)措施，努力創(chuàng)辦具有時(shí)代特色的民辦學(xué)校。
2、學(xué)校招生辦認(rèn)真計(jì)劃、部署每學(xué)期的招生工作，及時(shí)上報(bào)教育行政部門備案，本著就近入學(xué)的原則，不限戶籍的招收農(nóng)民工子女入學(xué)，解決農(nóng)民工后顧之憂。嚴(yán)格執(zhí)行省制定的中小學(xué)學(xué)籍管理制度，認(rèn)真登記、注冊、確保每個(gè)生源學(xué)籍信息檔案的準(zhǔn)確性。
3、嚴(yán)格執(zhí)行國家的法律、法規(guī)，我校始終堅(jiān)持認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹《民辦教育促進(jìn)法》、《義務(wù)教育法》、《教師法》等法律法規(guī)，堅(jiān)持依法辦學(xué)；我校辦學(xué)許可證、收費(fèi)許可證、民辦非企業(yè)登記證等證件齊全。
4、自覺接受教育行政部門指導(dǎo)監(jiān)督，我校一直自覺接受教育部門管理，積極主動地匯報(bào)工作。
二、辦學(xué)條件
1、學(xué)校法人代表兼校長：封淑惠，中共黨員，高級教師，原西師附小校長，業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、學(xué)識淵博、治學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)，教學(xué)成績突出，具有較高的教育教學(xué)水平和豐富的教育教學(xué)管理經(jīng)驗(yàn)。副校長：許菊民，中共黨員，小學(xué)高級教師，原八府莊小學(xué)校長，主管教學(xué)工作。教導(dǎo)主任：喬小剛，負(fù)責(zé)教導(dǎo)處工作。學(xué)校依法設(shè)立校委會、辦公室、教導(dǎo)處、教研室、招生辦、后勤處、工會、團(tuán)支部、少先隊(duì)等部室，以承擔(dān)依法辦學(xué)，規(guī)范管理的各項(xiàng)任務(wù)。各科室配置干部及工作人員，學(xué)歷等符合辦學(xué)規(guī)定。
2、師資隊(duì)伍。學(xué)校教職員工共有72人，其中任課教師62人，小學(xué)高級教師3人，一級教師6人，初級教師48人，應(yīng)屆畢業(yè)生5人。本科學(xué)歷33人，專科29人。專任教師學(xué)歷達(dá)標(biāo)率100％，無體罰或變相體罰學(xué)生現(xiàn)象；學(xué)校無拖欠、克扣教師工資現(xiàn)象，每月月底按時(shí)發(fā)放工資。
3、學(xué)校現(xiàn)有學(xué)生1001人，23個(gè)教學(xué)班。學(xué)校占地11219平方米,生均13平方米，校舍總建筑面積15000平方米，操場面積6500多平方米，整個(gè)學(xué)校的布局合理，辦公區(qū)與教室設(shè)置合理。學(xué)校各科室及各功能室齊全，從室內(nèi)裝備到教室采光要求，再到管理制度等均符合標(biāo)準(zhǔn)。其中普通教室23個(gè)，室內(nèi)裝備符合《小學(xué)建筑設(shè)計(jì)規(guī)范》；專任教師實(shí)現(xiàn)了辦公自動化；實(shí)驗(yàn)室、儀器室室內(nèi)裝備按照一類標(biāo)準(zhǔn)配備，總價(jià)值500余萬元；圖書室現(xiàn)有藏書30000余冊，生均30冊；教師閱覽室80平方米，設(shè)有30個(gè)座位，學(xué)生閱覽室80平方米，設(shè)有40個(gè)座位，共有報(bào)刊雜志33種；微機(jī)室1個(gè)，共有電腦45臺，1名專職微機(jī)教師；語音室裝備、采光、照明均符合《標(biāo)準(zhǔn)》要求；有大隊(duì)部活動室；勞技教室器材配備達(dá)國家二類標(biāo)準(zhǔn)；音樂教室2個(gè)，其中一個(gè)與舞蹈室合用，彈性地面；美術(shù)教室一個(gè)，采光好，器材配備達(dá)到國家一類標(biāo)準(zhǔn)；書法教室1個(gè)，設(shè)施滿足需求，有專職書法教師；衛(wèi)生室40平方米，器材配備達(dá)到國家二類標(biāo)準(zhǔn)；體育器材室20平方米，器材配備達(dá)國家二類標(biāo)準(zhǔn)；運(yùn)動場有200米環(huán)形跑道，100米直道4組，有上下水設(shè)施，有單獨(dú)設(shè)置的排球場、籃球場、乒乓球場、羽毛球場共4個(gè)；教學(xué)樓兩棟，總使用面積5000多平方米；樓房廁所60個(gè)男蹲位，60個(gè)女蹲位，廁所均為水沖式；餐廳使用面積320平方米，食堂器具與餐廳桌凳數(shù)量充足，質(zhì)量優(yōu)良，平面布置符合規(guī)范要求；校園道路硬化、綠化美化符合有關(guān)要求。
4、全面推動我校校園環(huán)境文化建設(shè)，提升校園文化建設(shè)水平，創(chuàng)建和諧校園，努力辦人民滿意的教育，突出踐行科學(xué)發(fā)展觀，以素質(zhì)教育為目標(biāo)，以人文精神培養(yǎng)和綜合素質(zhì)提高為宗旨，在新課程理念的引領(lǐng)下，以人為本、德育為先，突出校園文化的傳承、創(chuàng)新和發(fā)展，構(gòu)建具有我校特色的校園文化體系，營造師生成長的精神家園，有效促進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高我校管理水平和辦學(xué)質(zhì)量，堅(jiān)持育人為本，德育為先，實(shí)施素質(zhì)教育”的總體要求，全面推動我校校園環(huán)境文化建設(shè)，提升校園文化建設(shè)水平，創(chuàng)建和諧校園，努力辦人民滿意的教育，
三、教育、教學(xué)
1、管理制度。學(xué)校形成了自己的辦學(xué)特色，以學(xué)生全面發(fā)展和提高素質(zhì)為根本目標(biāo)，管理目標(biāo)明確，領(lǐng)導(dǎo)班子團(tuán)結(jié)協(xié)作，勇于開拓，熟悉業(yè)務(wù)。領(lǐng)導(dǎo)分工職責(zé)明確，管理網(wǎng)絡(luò)化、規(guī)范化、科學(xué)化，體現(xiàn)民主，重視自我管理，注意調(diào)動全體教師的參與意識與民主意識。辦公室、普通教室、實(shí)驗(yàn)室、儀器室、圖書室、閱覽室等功能室的各種規(guī)章制度齊全、張貼規(guī)范，管理規(guī)范，使用率高；圖書室工作人員熟知《小學(xué)圖書室管理規(guī)定》，圖書按規(guī)范整理分類，借閱記錄齊全。
2、各科教學(xué)計(jì)劃完善。使用國家統(tǒng)編教材；對教師備課、授課、作業(yè)批改、輔導(dǎo)、考試等基本環(huán)節(jié)，有明確的要求，常規(guī)教學(xué)管理制度健全。嚴(yán)格執(zhí)行國家的《課程方案》，教學(xué)秩序井然，學(xué)生對教師的工作滿意。我校能按規(guī)定開好科學(xué)實(shí)驗(yàn)課，有專業(yè)的科學(xué)老師。實(shí)驗(yàn)室規(guī)章制度完善，記錄、報(bào)告完整，演示試驗(yàn)、分組試驗(yàn)效果比較好。
3、抓常規(guī)管理，提高教學(xué)質(zhì)量。教學(xué)質(zhì)量是學(xué)校的生命線，我們要求老師理直氣壯抓教學(xué)。本學(xué)期，在大學(xué)區(qū)學(xué)校的統(tǒng)一布置下，我們繼續(xù)一絲不茍抓常規(guī)，千方百計(jì)提質(zhì)量。為了更好地提高教育教學(xué)質(zhì)量，我們主要采取的措施是：狠抓教學(xué)常規(guī)，強(qiáng)化過程管理。教學(xué)常規(guī)的落實(shí)是提高教學(xué)質(zhì)量的保證。因此，我們在教學(xué)管理中，要求教師嚴(yán)格按照教學(xué)常規(guī)的要求，備課、講課、布置與批改作業(yè)。學(xué)校對任課教師從這幾方面進(jìn)行必要的引導(dǎo)和嚴(yán)格的檢查。這一點(diǎn)，多次得到老師們的肯定。
4、教學(xué)研究。我校有學(xué)科教研組、年級組；并能按時(shí)參加上級主管部門組織的教學(xué)教研、師資培訓(xùn)等活動或會議。今年8月，學(xué)校聘請市教研室教研水平較高的馬俊華老師作了教學(xué)研討專題報(bào)告，老師們受益匪淺。
5、深入推進(jìn)了每周
三、周四的“教研活動日”工作，注重了教研形式和質(zhì)量，做到了活動事先有計(jì)劃，有準(zhǔn)備，有書面安排；有活動過程記載，有活動結(jié)果反饋等，每位教師由原先的被動變?yōu)榱酥鲃邮占牧显跁辖涣鳎⒏魇慵阂姡嬲_成了具有學(xué)習(xí)研討性價(jià)值的教學(xué)研究會議，杜絕了無計(jì)劃無準(zhǔn)備的教研會和無針對性不能解決問題的教研會。
6、積極穩(wěn)妥地開展了匯報(bào)、交流課以及各科教學(xué)評優(yōu)課及展示課活動，在一定程度上形成了一些教師深鉆教材，改進(jìn)教學(xué)，取長補(bǔ)短，互相學(xué)習(xí)的良好局面。教師的聽課行為也變成了一種自覺和渴望。查閱教師交回的聽課記錄，不難看出，老師們的聽課次數(shù)增多了，評課能力增強(qiáng)了。
7、認(rèn)真完成了“學(xué)校每學(xué)期組織的課堂教學(xué)大評比”活動，從比賽方案到評比程序，都進(jìn)行嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范，客觀公正的評審操作，為我校發(fā)現(xiàn)、挖掘、選拔并培養(yǎng)骨干教師、學(xué)科帶頭人找準(zhǔn)了對象，為我校的持續(xù)穩(wěn)定、快速長遠(yuǎn)發(fā)展打下了深厚的基礎(chǔ)。
8、不搞封閉性的教學(xué)研究，密切注意各種教研教改信息，周密安排我校教師外出參加上級教研活動，從而準(zhǔn)確把握新課程改革、發(fā)展的脈搏；今年10月份，我校全體語文、數(shù)學(xué)、英語老師都參加了大學(xué)區(qū)的“少教多學(xué)”教學(xué)研討活動，老師們普遍反映有一定收獲，能提高自身課堂授課能力和教學(xué)效益。
9、加大了對常規(guī)教學(xué)的研究管理工作，以抓“課堂教學(xué)”為切入點(diǎn)，以檢查常規(guī)教學(xué)為支撐點(diǎn)，以教學(xué)業(yè)績是否領(lǐng)先為突破點(diǎn)，以是否圓滿完成學(xué)校各項(xiàng)工作為考核點(diǎn)，把老師們培養(yǎng)成教育教學(xué)的內(nèi)行，從而引領(lǐng)我校向前發(fā)展，大力加快我校向標(biāo)準(zhǔn)學(xué)校邁進(jìn)的步伐。
四、開展活動，提升學(xué)生思想道德素質(zhì)。
一年來，學(xué)校開展了各種行為習(xí)慣的養(yǎng)成教育、愛國主義教育、革命傳統(tǒng)教育、集體主義教育等活動，通過活動，寓教育與活動之中。
1、加強(qiáng)行為習(xí)慣的養(yǎng)成教育。
學(xué)校不斷強(qiáng)化“文明班集體”和“文明小標(biāo)兵”的創(chuàng)建評比活動。平時(shí)通過校領(lǐng)導(dǎo)、教師及“校園文明小衛(wèi)士”執(zhí)勤，及時(shí)了解各班學(xué)生的情況，對衛(wèi)生、守紀(jì)、兩操、禮貌及愛護(hù)公物等內(nèi)容進(jìn)行細(xì)化、量化，每周公布各班的得分情況，做到公正、公開、公平，有的放矢地對學(xué)生加強(qiáng)教育。學(xué)校充分利用升旗儀式，紅領(lǐng)巾廣播站，晨會、周會，黑板報(bào)，櫥窗等宣傳陣地，大力宣傳校園精神文明，及時(shí)表揚(yáng)學(xué)生中涌現(xiàn)出來的典型事例。學(xué)校還充分發(fā)揮了行政值日（晨會課檢查、中午自主課檢查、班隊(duì)課檢查等）教師值勤（維持校園的正常秩序等）和“校園文明小衛(wèi)士”執(zhí)勤、大隊(duì)部小干部的檢查，發(fā)揮了常規(guī)管理的作用。無論是校領(lǐng)導(dǎo)、教師，還是學(xué)生，都能明確責(zé)任，勤于管理，并把必要的檢查督促和經(jīng)常性的宣傳示范有機(jī)地結(jié)合起來，除了加強(qiáng)對師生不良行為的教育以外，還善于發(fā)現(xiàn)師生中的優(yōu)秀事跡并加以宣傳和表彰，學(xué)校德育領(lǐng)導(dǎo)小組利用公告欄及宣傳櫥窗對好人好事及時(shí)進(jìn)行宣傳表彰，弘揚(yáng)了學(xué)校的正氣，從而加強(qiáng)了校園精神文明的創(chuàng)建力度。
在加強(qiáng)學(xué)生行為習(xí)慣養(yǎng)成教育的同時(shí)，我們十分注意做到三個(gè)結(jié)合：一是把文明行為習(xí)慣的養(yǎng)成教育與貫徹“小學(xué)生一日常規(guī)”教育有機(jī)地結(jié)合起來；二是把文明行為習(xí)慣的養(yǎng)成教育與少先隊(duì)開展的達(dá)標(biāo)活動結(jié)合起來；三是把文明行為習(xí)慣的養(yǎng)成教育與爭當(dāng)合格小公民活動有機(jī)結(jié)合起來。多數(shù)學(xué)生勤學(xué)守紀(jì)、文明禮貌，涌現(xiàn)出了許許多多的“文明小標(biāo)兵”。
2、組織豐富多彩的主題教育活動。
學(xué)校通過每周一的升旗儀式，利用“國旗下講話”對學(xué)生進(jìn)行主題教育，每年三月份，學(xué)校都要開展“學(xué)雷鋒”、“慶‘三八’”等系列活動：制作賀卡、奉獻(xiàn)愛心、義務(wù)勞動、走進(jìn)社區(qū)、向貧困區(qū)捐款等活動深入學(xué)校的師生中；四月份，大隊(duì)部對學(xué)生進(jìn)行了革命傳統(tǒng)教育；六月份結(jié)合“六一”開展“讀書及藝術(shù)”活動，利用標(biāo)語、節(jié)標(biāo)、活動方案的征集、大中隊(duì)黑板報(bào)專刊，以及科技小制作評選及科技征集等，宣傳科普知識。9月12日，我校請市科普協(xié)會的柏景勝老師為學(xué)生作了科普教育報(bào)告，還對科技小制進(jìn)行了現(xiàn)場指導(dǎo)，培養(yǎng)學(xué)生從小學(xué)科學(xué)、愛科學(xué)、用科學(xué)的意識；教師節(jié)期間，各班學(xué)生開展了尊師活動，學(xué)生抒發(fā)了自己對老師辛勤教育的感激之情；每年12月份舉行“校園英語節(jié)”，以此豐富學(xué)生的課余生活，提高學(xué)生的全面素質(zhì)。
3、抓班級管理，促養(yǎng)成教育
班級是學(xué)校工作的最重要的管理單位。我們從這學(xué)期開始，以“紀(jì)律、安全、衛(wèi)生教育”為抓手，強(qiáng)化班級管理。
1、加強(qiáng)學(xué)生常規(guī)管理，進(jìn)行良好的行為習(xí)慣教育。班主任從進(jìn)校、出操、課間、離校、紀(jì)律、衛(wèi)生等學(xué)校生活的各個(gè)層面對學(xué)生、班級檢查、記錄，使學(xué)校呈現(xiàn)出了團(tuán)結(jié)緊張、嚴(yán)肅活潑、舉止言行規(guī)范、文明的好局面。
2、以貫徹實(shí)施《小學(xué)生守則》和《小學(xué)生日常行為規(guī)范》為準(zhǔn)則，對學(xué)生進(jìn)行愛國主義教育和良好的.行為習(xí)慣教育。由于德育工作抓得扎實(shí)有力，學(xué)風(fēng)、班風(fēng)、校風(fēng)明顯好轉(zhuǎn)，絕大部分學(xué)生養(yǎng)成了愛學(xué)習(xí)、守紀(jì)律、講文明、有禮貌的良好行為習(xí)慣，真真正正成為班級的小主人，學(xué)校的小主人。在班主任的配合下，做了許多工作，特別是治理校園環(huán)境衛(wèi)生效果比較顯著，校容校貌有了明顯的改觀。為師生創(chuàng)造了一個(gè)干凈優(yōu)美的工作和學(xué)習(xí)環(huán)境。文明行為習(xí)慣養(yǎng)成教育活動的開展，推動了學(xué)校的校風(fēng)、學(xué)風(fēng)、班風(fēng)建設(shè)，提升了學(xué)生思想道德素質(zhì)。
4、利用班會、晨會，強(qiáng)化安全衛(wèi)生教育和管理。為規(guī)范學(xué)校安全管理，我校建立了一整套學(xué)校安全管理制度：如《門衛(wèi)24小時(shí)值班制度》、《安全工作值班制度》、《食堂安全管理制度》、《食品衛(wèi)生管理制度》、《安全工作臺賬》等等。通過建章立制，達(dá)到規(guī)范師生行為，增強(qiáng)師生安全意識的目的。同時(shí)學(xué)校還修訂和完善了《安全管理與安全教育制度》、《值班人員職責(zé)》、《小學(xué)生一日常規(guī)》等制度，細(xì)化學(xué)生出操的行走路線，實(shí)行正副班主任跟班、跟操制，在校門口、樓梯、廁所轉(zhuǎn)角處等重點(diǎn)區(qū)域安排專人值勤，確保學(xué)生進(jìn)出操場的安全；校園各區(qū)域安排教師輪流值日，定期檢查，并記好值日記錄。每天安排一名行政人員和兩名教師值班，早、中、晚巡視校園，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，確保校園安全。通過細(xì)化管理，使學(xué)校安全管理網(wǎng)絡(luò)覆蓋到校園的每一個(gè)區(qū)域，每一個(gè)角落，每一個(gè)時(shí)段，使安全工作制度化、規(guī)范化、常態(tài)化。經(jīng)常對學(xué)生進(jìn)行安全主題教育，責(zé)任明確，無安全隱患，全年沒有發(fā)生不安全事故。
五、財(cái)務(wù)管理
1、健全財(cái)務(wù)制度，學(xué)校財(cái)務(wù)制度健全并上墻；帳薄規(guī)范齊全，有上報(bào)教育部門的年制度財(cái)務(wù)報(bào)表。
2、按規(guī)定收費(fèi)，我校嚴(yán)格按物價(jià)部門核定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按學(xué)期收費(fèi)并公示，認(rèn)真執(zhí)行收費(fèi)管理規(guī)定；按規(guī)定改善辦學(xué)條件，學(xué)校不斷建設(shè)、維護(hù)和添置設(shè)備。
六、辦學(xué)效益
1、教學(xué)成績學(xué)校教學(xué)成績優(yōu)良，特色突出；學(xué)生參加區(qū)上統(tǒng)考，合格率98.2%，畢業(yè)率100%，受到了學(xué)生家長、社會各界的一致好評。
2、學(xué)校藝體工作開展好，學(xué)生體育達(dá)標(biāo)率98.5%，學(xué)生在校藝術(shù)節(jié)上取得優(yōu)異成績，并通過開展文藝匯演、書畫比賽、小型體育比賽等，提高學(xué)生藝術(shù)素養(yǎng)。我校還重視勞動教育，以校內(nèi)的勞動實(shí)踐課為主，開展勞動技能、勞動習(xí)慣教育，學(xué)生積極學(xué)習(xí)勞動技術(shù)，發(fā)揮了一定的特長。
七、存在的問題與不足
1、少數(shù)教師對待教研的觀念還不夠積極，沒有深刻認(rèn)識到提高教學(xué)質(zhì)量與認(rèn)真進(jìn)行教研的必要性，沒有深刻認(rèn)識到學(xué)校的發(fā)展與通過教研提升自身水平的重要性，沒有深刻認(rèn)識到只有思想認(rèn)識提高了，才能有效的執(zhí)行和開展一切工作。
2、由于學(xué)校現(xiàn)實(shí)發(fā)展需要的局限，有些教師的專業(yè)水平還跟不上形式的發(fā)展，教學(xué)理念比較滯后，專心致力于教育教學(xué)研究的空間較為狹窄，在一定程度上制約著學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量的整體進(jìn)步。
3、有些教研資源的相對匱乏也影響著教研工作的進(jìn)行和開展。
八、今后發(fā)展思路及淺層思考
1、深入闡釋并灌輸“校本教研”思想，進(jìn)一步打造適合我校的教研格局，積極完善適用于我校的教研制度，以教研推動教改，以教改提高質(zhì)量，以質(zhì)量謀求發(fā)展。
2、號召并鼓勵(lì)教師發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗的精神，勤勤懇懇、踏踏實(shí)實(shí)搞教學(xué)，以勤研究樂學(xué)習(xí)為榮，以厭學(xué)習(xí)不探究為恥。
3、實(shí)現(xiàn)校外資源校內(nèi)共享化，營造與時(shí)俱進(jìn)的教研氛圍，凝聚強(qiáng)大的教科研實(shí)力，推進(jìn)我校向現(xiàn)代化學(xué)校邁進(jìn)。
展望未來，我們學(xué)校在各級領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷下，在區(qū)教育局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在老師們的努力下，展現(xiàn)出了良好的發(fā)展勢頭。下一步我們將繼續(xù)加大教育教學(xué)管理的力度，緊跟新課程改革的步伐，進(jìn)一步優(yōu)化師資隊(duì)伍，增強(qiáng)教師的教科研能力，穩(wěn)步提高教學(xué)成績。在硬件建設(shè)方面，我們還要按一類學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)，配足配齊各類設(shè)施，使學(xué)校不斷上臺階。我們有信心、有能力把學(xué)校建設(shè)成為標(biāo)準(zhǔn)化小學(xué)，為教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展作出我們應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
票據(jù)自查報(bào)告4
為了加強(qiáng)我處票據(jù)管理，規(guī)范行政事業(yè)性收費(fèi)等非稅收入行為，加強(qiáng)票據(jù)管理，根據(jù)省局《轉(zhuǎn)發(fā)<財(cái)政部關(guān)于對中央單位財(cái)政票據(jù)管理和使用情況開展專項(xiàng)檢查的通知>的通知》，我處進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，組織認(rèn)真
對于此次自查工作，處黨委高度重視，責(zé)成計(jì)劃財(cái)務(wù)部門認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神，詳細(xì)了解此次對財(cái)政票據(jù)檢查的內(nèi)容和依據(jù)，嚴(yán)格按照文件的要求進(jìn)行檢查。計(jì)劃財(cái)務(wù)科結(jié)合文件精神和處領(lǐng)導(dǎo)的指示，于20xx年*月*日至*日積極組織本科室財(cái)務(wù)人員對我單位所有未核銷的財(cái)政票據(jù)使用情況進(jìn)行了自查，并認(rèn)真填寫行了相關(guān)檢查表。
二、檢查、學(xué)習(xí)提高、規(guī)范管理同步進(jìn)行
財(cái)基科將票據(jù)自查工作與財(cái)務(wù)管理制度學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)技能的提高、制度的規(guī)范緊密結(jié)合起來，做到邊檢查、邊學(xué)習(xí)、邊整改規(guī)范；將自查工作與提高人員法規(guī)意識緊密結(jié)合起來，通過自查、學(xué)習(xí)和法治教育不斷增強(qiáng)自身遵紀(jì)守法的自覺性，收到了較好的效果。
三、檢查全面、重點(diǎn)突出
財(cái)務(wù)人員在自查工作中，在全面檢查我處財(cái)政票據(jù)使用情況的基礎(chǔ)上重點(diǎn)突出了使用票據(jù)所執(zhí)行的文件依據(jù)是否合法、是否專人管理財(cái)政票據(jù)、是否建立了票據(jù)登記管理制度，填寫內(nèi)容是否規(guī)范準(zhǔn)確和完整，是否符合非稅收入的項(xiàng)目等。通過檢查，我們認(rèn)為：
（一）我單位未在財(cái)政部票據(jù)監(jiān)制中心辦理過《財(cái)政票據(jù)領(lǐng)購證》和領(lǐng)購中央財(cái)政票據(jù)。
（二）我單位在地方縣級財(cái)政部門領(lǐng)購和使用的財(cái)政票據(jù)所執(zhí)行的文件依據(jù)合法有效，不存在自立收費(fèi)項(xiàng)目、擴(kuò)大收費(fèi)范圍、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等違規(guī)亂收費(fèi)和亂罰款的問題。
（三）嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度及票據(jù)管理制度。
所領(lǐng)購的地方財(cái)政票據(jù)指定了專人管理，建立了票據(jù)登記制度；票據(jù)內(nèi)容填寫規(guī)范準(zhǔn)確和完整，票據(jù)開具金額與實(shí)際收取金額一致； 20xx年至20xx年僅領(lǐng)取10本地方財(cái)政收據(jù)，不存在票據(jù)相互串用或混用行為，無擅自印制或買賣、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借、涂改、偽造財(cái)政票據(jù)的'行為；20xx年所領(lǐng)用的地方財(cái)政票據(jù)至今未用完，票據(jù)存根保管完整，有作廢票據(jù)時(shí)，三聯(lián)齊備。
（四）不存在用財(cái)政票據(jù)收取經(jīng)營服務(wù)收入的行為。
（五）20xx至20xx年我單位嚴(yán)格執(zhí)行非稅收入管理制度，因與與地方財(cái)政不相隸屬，所收金額全部納入本單位年度預(yù)算進(jìn)行管理。
（六）不存在違反非稅收入管理和財(cái)政票據(jù)管理的規(guī)定其他情形。
在這次自查中，發(fā)現(xiàn)票據(jù)管理中也存在個(gè)別不足，日常票據(jù)管理夠不嚴(yán)，對非稅收入和應(yīng)稅收入不能依法熟練區(qū)分，需要繼續(xù)加強(qiáng)開票人業(yè)務(wù)技能的學(xué)習(xí)。
通過這次自查、我們進(jìn)一步學(xué)習(xí)了國家有關(guān)票據(jù)和財(cái)務(wù)管理的法規(guī)制度，梳理了自身票據(jù)管理中存在的問題。今后我們將以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)法紀(jì)，加強(qiáng)票據(jù)管理，營造風(fēng)氣風(fēng)清氣正的財(cái)務(wù)管理環(huán)境，繼續(xù)推進(jìn)財(cái)務(wù)工作上臺階。
附件：***表
二〇xx年五月二十日
票據(jù)自查報(bào)告5
根據(jù)省紀(jì)委《關(guān)于開展20xx年“四項(xiàng)專項(xiàng)整治”的方案》（鄂紀(jì)文〔20xx〕19號）和省財(cái)政廳、省公安廳、省審計(jì)廳、省國家稅務(wù)局、省地方稅務(wù)局《關(guān)于在全省開展財(cái)務(wù)票據(jù)專項(xiàng)整治工作實(shí)施方案》（鄂財(cái)監(jiān)發(fā)〔20xx〕14號）、孝感市紀(jì)委《關(guān)于印發(fā)“七項(xiàng)專項(xiàng)整治工作法案”的通知》（孝紀(jì)辦〔20xx〕16號）、市財(cái)政局《關(guān)于在全市開展財(cái)務(wù)票據(jù)專項(xiàng)整治自查自糾工作的通知》要求，為切實(shí)做好全校財(cái)務(wù)票據(jù)專項(xiàng)整治工作，學(xué)校召開財(cái)務(wù)票據(jù)專項(xiàng)整治自查自糾工作會議，決定從7月13日至7月25日，在全校開展財(cái)務(wù)票據(jù)專項(xiàng)整治自查自糾工作。財(cái)務(wù)處、醫(yī)學(xué)分院、后勤服務(wù)中心、附屬醫(yī)院、師范學(xué)院負(fù)責(zé)人參加會議，會議由財(cái)務(wù)處處長胡德新主持。
全體與會人員學(xué)習(xí)了《關(guān)于印發(fā)“七項(xiàng)專項(xiàng)整治工作法案”的通知》（孝紀(jì)辦〔20xx〕16號）、市財(cái)政局《關(guān)于在全市開展財(cái)務(wù)票據(jù)專項(xiàng)整治自查自糾工作的通知》。胡德新同志宣讀了《湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)務(wù)票據(jù)專項(xiàng)整治自查自糾工作方案》。《方案》具體包括專班人員組成及分工、自查自糾內(nèi)容及時(shí)間安排、有關(guān)要求，強(qiáng)調(diào)了工作的嚴(yán)肅性。
朱虹副校長講話。她說，財(cái)務(wù)票據(jù)專項(xiàng)整治自查自糾工作是符合當(dāng)前政治形勢的需要，是學(xué)校政治穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定的.需要。各部門和負(fù)責(zé)人一定要站在講政治的高度做好財(cái)務(wù)票據(jù)專項(xiàng)整治自查自糾工作。狠抓落實(shí)，做到“三實(shí)”，一實(shí)要見底，自查自糾工作要做到最基礎(chǔ)；二實(shí)要到人，工作和責(zé)任要落實(shí)到人；三實(shí)是工作到位，覆蓋8項(xiàng)內(nèi)容、把握時(shí)間節(jié)點(diǎn)、堅(jiān)決做到自查面100%，無遺漏和死角。各單位責(zé)任要明確，程序要規(guī)范。財(cái)務(wù)處除校本級自查自糾工作外，還要搞好全校整體聯(lián)動，指導(dǎo)各獨(dú)立核算單位自查自糾工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，分析研究解決辦法；各獨(dú)立核算單位要自加壓力，做好本單位壓力傳導(dǎo)，形成合力完成自查自糾任務(wù)。
票據(jù)自查報(bào)告6
我辦六個(gè)編，現(xiàn)有工作人員六名，其中票據(jù)管理股設(shè)股長一名，專職票據(jù)管理員一名。近幾年來，我辦非稅收入管理工作牢牢抓住財(cái)政票據(jù)管理這條主線，努力夯實(shí)基礎(chǔ)工作，強(qiáng)化日常管理工作，管理制度不斷完善，管理方式日趨科學(xué)，管理水平逐年提高。現(xiàn)按照省非稅局、市非稅處的統(tǒng)一部署和要求，我們對我區(qū)的票據(jù)管理工作進(jìn)行了認(rèn)真的自查，從四個(gè)方面匯報(bào)
如下：
一、基礎(chǔ)工作。
一是建立健全了財(cái)政票據(jù)管理的各項(xiàng)內(nèi)部制度。對票據(jù)的購領(lǐng)、發(fā)放、保管、核銷、銷毀的程序和要求都作了明確的規(guī)定，分別制定了《票據(jù)管理制度》（包括票據(jù)計(jì)劃、票據(jù)入庫、票據(jù)發(fā)放、票據(jù)工本費(fèi)結(jié)賬、票據(jù)核銷、記賬、盤點(diǎn)、存檔、數(shù)據(jù)備份等九個(gè)方面）、《單位票據(jù)購領(lǐng)、使用和核銷制度》、《票據(jù)保管、安全制度》、《票據(jù)稽查制度》和《票據(jù)年審制度》。各項(xiàng)制度除了在票據(jù)領(lǐng)發(fā)辦公場所上墻公示外，我們還將其在“區(qū)非稅收入網(wǎng)”網(wǎng)頁中向公眾公示，盡量能讓多數(shù)人了解我們的票據(jù)管理制度，支持配合我們的管理工作。
二是按要求設(shè)立了各項(xiàng)票據(jù)臺賬，及時(shí)記錄了票據(jù)購領(lǐng)、發(fā)放、庫存、核銷和工本費(fèi)等業(yè)務(wù)信息，定期核對臺賬庫存與倉庫庫存票據(jù)數(shù)量。對票據(jù)的入庫，出庫，繳銷和結(jié)存情況分別設(shè)立了臺賬，做到了每個(gè)工作日及時(shí)登記臺賬，打印入出銷等相關(guān)憑據(jù)，每月進(jìn)行一次票據(jù)盤底，核實(shí)倉庫庫存與臺賬庫存數(shù)，確保了賬庫相符。同時(shí)，區(qū)財(cái)政將票據(jù)工本費(fèi)與收繳改革經(jīng)費(fèi)一起納入了年初預(yù)算，為開展票據(jù)管理工作提供了有力的經(jīng)費(fèi)保障。
三是做到了專人專庫專柜保管票據(jù)，確保了票據(jù)安全。局機(jī)關(guān)在辦公用房緊張的情況下，專門騰出三間房子用于存放財(cái)政票據(jù)，倉庫面積達(dá)到了15平方米，能夠充分保證財(cái)政票據(jù)存放的需要。其中一間存放行政事業(yè)性收費(fèi)票據(jù)，一間存放礦產(chǎn)品稅費(fèi)票據(jù)，另外一間備用。做到了財(cái)政票據(jù)按標(biāo)簽分類存放，有序整潔易查。庫房除了安裝牢固的鐵門外，還裝置了報(bào)警器、攝像頭等監(jiān)視設(shè)備，同時(shí)還配備了干粉滅火器兩臺。凡拆封的票據(jù)均按順序排放于票據(jù)柜中，并備放好樟腦，以防蟲蛀，尚未拆封的捆邦票據(jù)，則放置于票據(jù)鐵架上，與地面保持一定的距離，以防潮濕。庫房唯一的鑰匙由票據(jù)管理員一人保管，其它人員非允許一律不準(zhǔn)入內(nèi)。通過采取以上防盜、防火、防蟲、防潮等各項(xiàng)措施，確保了我區(qū)財(cái)政票據(jù)安全工作萬無一失，從未出現(xiàn)過因保管措施不到位而造成票據(jù)毀損和滅失現(xiàn)象。
三是加強(qiáng)了與物價(jià)部門的橫向聯(lián)系，聯(lián)合行文進(jìn)一步明確了非稅收入票據(jù)的購領(lǐng)、使用和繳銷的程序：規(guī)定從今年開始，執(zhí)收單位再次購領(lǐng)票據(jù)前，應(yīng)將已使用的票據(jù)先到物價(jià)局審核，再到非稅辦辦理繳銷手續(xù)，若款項(xiàng)尚未繳入非稅收入?yún)R繳結(jié)算戶，則及時(shí)催繳，待款項(xiàng)繳齊后給予準(zhǔn)購票據(jù)。通過這一措施，強(qiáng)化了票據(jù)的源頭控管，達(dá)到了“以票管收，票款同行”的目標(biāo)。上半年，納入?yún)R繳結(jié)算戶管理的非稅收入12338萬元，較上年同期增加4006萬元，增長48%，專戶存儲率達(dá)到了100%。
二、日常管理。
一是所有票據(jù)統(tǒng)一向市票據(jù)科購領(lǐng)，并及時(shí)清結(jié)票據(jù)工本費(fèi)。
從開始，我區(qū)不再印制任何財(cái)政票據(jù)，所需票據(jù)均從市票據(jù)科購領(lǐng)后按程序發(fā)放給各個(gè)執(zhí)收單位。共向市票據(jù)科購領(lǐng)財(cái)政票據(jù)4。46萬冊，其中新版財(cái)政票據(jù)3。5萬冊，89萬份；礦產(chǎn)品稅費(fèi)票據(jù)1。96萬冊，向市非稅處交納票據(jù)工本費(fèi)共計(jì)20。2萬元，沒有出現(xiàn)過拖欠現(xiàn)象，今年以來還采取了按計(jì)劃數(shù)額預(yù)交的方式。
二是進(jìn)一步規(guī)范了票據(jù)發(fā)放管理。
我區(qū)從今年元月1日起，全面啟用新版票據(jù)，老版票據(jù)共計(jì)冊一律封存，并按規(guī)定程序予以了銷毀。在票據(jù)的發(fā)放程序上，實(shí)行“財(cái)政統(tǒng)管、憑證領(lǐng)購、以票管收、限量控制、核舊領(lǐng)新、票款同行、自動核銷與手工核銷相結(jié)合”的辦法。
在票據(jù)發(fā)放的程序上，今年三月份出臺的《區(qū)規(guī)范非稅收入管理暫行辦法》中對鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機(jī)構(gòu)和礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征機(jī)構(gòu)作了特別規(guī)定，《暫行辦法》第二十八條明確規(guī)定“鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)非稅收入票據(jù)的統(tǒng)一管理”，第二十九條明確規(guī)定“進(jìn)一步健全礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征票據(jù)管理網(wǎng)絡(luò)，完上善礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征票據(jù)監(jiān)管機(jī)制。區(qū)礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征辦公室應(yīng)指定一名總票管員，負(fù)責(zé)對礦產(chǎn)品稅費(fèi)征收站、驗(yàn)票站和稽查隊(duì)的票據(jù)管理監(jiān)督工作；各礦產(chǎn)品稅費(fèi)征收站、驗(yàn)票站和稽查隊(duì)?wèi)?yīng)指定一名分票管員，具體負(fù)責(zé)本站、隊(duì)的票據(jù)管理工作。礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征票據(jù)由總票管員向區(qū)非稅收入管理辦公室申請領(lǐng)用。領(lǐng)用票據(jù)時(shí)，總票管員應(yīng)提供上次票據(jù)發(fā)放、使用和庫存情況，區(qū)非稅收入管理辦公室在審核無誤的情況下給予重新領(lǐng)用。分票管員向總票管員申請領(lǐng)用和結(jié)報(bào)票據(jù)，對本站、隊(duì)票據(jù)管理負(fù)責(zé)，接受總票管員和區(qū)非稅收入管理辦公室票據(jù)稽查”，由此可見，我區(qū)財(cái)政票據(jù)的發(fā)放程度是層次分明，重點(diǎn)突出的。
在執(zhí)行票據(jù)工本費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)方面，我辦以身作則，嚴(yán)格按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收取，不多加25年來，他以勤政務(wù)實(shí)的作風(fēng)，每天與老干部打交道，展示出來的'品格、情操，印證著他的忠誠；他以敬業(yè)奉獻(xiàn)的精神，始終把老干部當(dāng)父母，體現(xiàn)出來的癡情、真愛，昭示著他的孝心；他以忠實(shí)勤懇的態(tài)度，堅(jiān)持為老干部謀利益，塑造出來的形象、口碑，詮釋著他的奉獻(xiàn)。他，就是宜昌市民政局退休離休干部管理所副所長王功勝。
一、用“心”做事，甘當(dāng)老干部的服務(wù)員
王功勝在工作中常說：“有幸為老干部服務(wù)，給他們送去黨和人民的關(guān)懷，這是非常光榮的任務(wù)。”為了把這個(gè)光榮的任務(wù)完成好，他懷著對老同志的深厚感情，精心干好老干部工作中的每一件事。在多年的實(shí)踐中，他摸索出一整套做好老干部工作的規(guī)律，協(xié)助所長建立和完善了一系列為老干部服務(wù)的制度，創(chuàng)造了“三熟”、“四訪”、“五心”服務(wù)工作管理方法。即：對老干部工作業(yè)務(wù)熟悉，對老干部工作政策熟悉，對老干部個(gè)人和家庭情況熟悉；對老干部重大節(jié)日必訪、生病住院必訪、特殊困難必訪、思想有波動必訪；對老干部要有愛心，為老干部服務(wù)要有細(xì)心、給老干部辦事要誠心、接待老干部要耐心、做老干部工作要熱心。
樂于為老干部辦事——這是王功勝始終持有的工作熱情。一天晚上八點(diǎn)多鐘，王功勝剛進(jìn)家門就接到電話，一位軍隊(duì)離休干部患急重癥住進(jìn)了市中心醫(yī)院。他立即趕往醫(yī)院，一面安慰家屬，一面跑上跑下配合醫(yī)院搶救，直到老同志脫離危險(xiǎn)，天已經(jīng)亮了，家屬非常感動。這位獲救的老干部說：“民休所對我照顧得太周到了，許多家屬沒有想到、沒有辦到，民休所想到了、辦到了”。民政局機(jī)關(guān)一位退休干部的老伴病危住院，王功勝不僅常去醫(yī)院看望病人，還照顧老同志的生活。“從老伴病危時(shí)，他就一直陪著我，生怕我支持不住，直到老伴的后事全部處理完畢。他把我送到家里，做飯燒水把我安頓好，安慰我……直到我女兒來到家里他才離開。”這個(gè)老同志激動地對他的兒子說：“在民政局退休享福啊，在民政休干所的老干部更享福……”老干部們稱贊王功勝“想得細(xì)、管得寬，只要是老干部的事，他總是能為老干部想到、盡力辦到”。
再小的事也要當(dāng)大事辦——這是王功勝對自己的工作要求。換塊窗戶玻璃、修理門鎖，看似瑣碎事，王功勝都看成是老干部對他們的信任和期盼，做與不做、做好做壞直接影響民政休干所及其工作人員的形象。他十分關(guān)注老同志需要幫助的瑣事、難事，知道的都會主動熱心地幫助解決。有一年夏天，一位離休干部家里的電表壞了，他接到電話后，不顧炎熱，騎著自行車及時(shí)到電力部門聯(lián)系，來來回回跑了五六趟，為老人辦理了增容申請和相關(guān)手續(xù)，在最短時(shí)間里，使這位老同志家里及時(shí)通電，安度盛夏。
急老干部之所急——這是王功勝的辦事原則。一位軍隊(duì)退休干部，因病癱瘓生活不能自理，家屬找到民政休干所申請享受護(hù)理費(fèi)。王功勝感到自己有責(zé)任為其落實(shí)政策做好服務(wù)工作。于是，及時(shí)向所領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并上報(bào)上級主管部門，請求按政策落實(shí)該同志的護(hù)理費(fèi)待遇。他跑上級主管部門，請有關(guān)部門深入老同志家中了解實(shí)情，很快使其護(hù)理費(fèi)待遇得到了落實(shí)。
多年來，他保持著兩項(xiàng)紀(jì)錄：一是凡有老同志病重?fù)尵龋徽摃円埂⒓偃眨坏┑弥ⅲ荚诘谝粫r(shí)間第一個(gè)趕到病房詢問病情，積極協(xié)助做好搶救工作；二是凡有老同志去世，不分春夏秋冬，他總要第一個(gè)趕到殯儀館，協(xié)調(diào)安排車輛、人員，布置靈堂，上門慰問遺屬，幫助協(xié)調(diào)解決困難。25年來，他送走了近200位老人。
二、用“情”敬老，樂做老干部的知心朋友
老干部信訪工作是一項(xiàng)政策性很強(qiáng)的工作，王功勝認(rèn)真研讀有關(guān)老干部工作的政策及規(guī)定，深入老同志家中調(diào)查研究。在處理每一件信訪工作時(shí)，他都能熟練掌握運(yùn)用有關(guān)政策規(guī)定，做好當(dāng)事人的工作。
有一次，12位原619部隊(duì)在1983年移交到市民政休干所管理的軍隊(duì)無軍籍退休職工來到所里，要求將他們移交到軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所管理。理由是軍休所管理，福利比民政休干所好，否則就要到市和省去上訪。他一方面和民政休干所的同志熱情地為老人們讓座倒茶，另一方面認(rèn)真聽取老同志們反映的意見，與老同志進(jìn)行了推心置腹的交談，曉之以情，動之以理。隨后他又多次上門做老同志們的思想工作，講清政策規(guī)定，讓他們理解黨和國家對他們的關(guān)懷。在他的努力下，這部分老同志的思想轉(zhuǎn)變了，并且與他走得更近了。夏天，有20多位老同志找到王功勝，他立即放下手頭的工作，熱情地接待了他們，與老同志們進(jìn)行了詳細(xì)面談。原來是在執(zhí)行《宜昌市財(cái)政局、市人事局、市監(jiān)察局關(guān)于市直行政事業(yè)單位津補(bǔ)貼規(guī)范化管理的通知》（宜市財(cái)預(yù)發(fā)[]18號）時(shí)，按照該文件規(guī)定津補(bǔ)貼發(fā)放的資金來源是“各單位納入部門預(yù)算的行政事業(yè)性收費(fèi)收入、經(jīng)營收入、其他合規(guī)收入和財(cái)政補(bǔ)貼收入”。但市民政休干所屬于津補(bǔ)貼發(fā)放范圍中的財(cái)政全額撥款經(jīng)費(fèi)事業(yè)單位。其經(jīng)費(fèi)都是財(cái)政撥款解決，沒有文件規(guī)定中的各種收入。
票據(jù)自查報(bào)告7
根據(jù)長寧縣財(cái)政局關(guān)于開展財(cái)政票據(jù)管理和使用情況專項(xiàng)檢查的文件精神，結(jié)合我校財(cái)政票據(jù)的管理和使用情況，進(jìn)行了認(rèn)真的自查，從三個(gè)方面匯報(bào)如下：
一、 非稅收入項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)情況
我校購領(lǐng)和使用財(cái)政票據(jù)嚴(yán)格執(zhí)行國家和省級財(cái)政、物價(jià)部門規(guī)定的收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)，無自立收費(fèi)項(xiàng)目、無擅自擴(kuò)大收費(fèi)范圍、無提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等違規(guī)亂收費(fèi)問題。
二、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政票據(jù)管理制度
我校由主管會計(jì)專人管理財(cái)政票據(jù)，建立了財(cái)政票據(jù)登記制度，設(shè)置了財(cái)政票據(jù)管理臺帳；按規(guī)定領(lǐng)取了《財(cái)政票據(jù)購領(lǐng)證》，實(shí)際領(lǐng)購財(cái)政票據(jù)數(shù)量及種類與《財(cái)政票據(jù)購領(lǐng)證》記錄相符；財(cái)政票據(jù)各欄填寫規(guī)范、準(zhǔn)確、完整，無相互串用行為；無丟失毀損財(cái)政票據(jù)行為；無用財(cái)政票據(jù)收取經(jīng)營服務(wù)性收費(fèi)行為；對使用完畢的.財(cái)政票據(jù)按順序清理存根，并按規(guī)定妥善保管，定期進(jìn)行票據(jù)繳銷，嚴(yán)格執(zhí)行了財(cái)政票據(jù)管理制度。
三、 加強(qiáng)了非稅收入資金管理
我校非稅收入按規(guī)定納入了單位統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理，及時(shí)上繳。
此次財(cái)政票據(jù)管理和使用自查工作，我校領(lǐng)導(dǎo)高度重視、精心組織，充分認(rèn)識到財(cái)政票據(jù)管理和使用的重要性和嚴(yán)肅性，努力夯實(shí)基礎(chǔ)工作，強(qiáng)化日常管理工作，逐年提高管理水平，讓我校的管理更加規(guī)范。
票據(jù)自查報(bào)告8
按照XX市財(cái)政局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)XX市財(cái)政局〈關(guān)于對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政票據(jù)混亂現(xiàn)象進(jìn)行治理的通知〉的通知精神，現(xiàn)將XX財(cái)政票據(jù)管理使用情況報(bào)告如下：
XX鎮(zhèn)財(cái)政所使用在財(cái)政局非稅科領(lǐng)購的《四川省非經(jīng)營性結(jié)算統(tǒng)一票據(jù)》，并嚴(yán)格按照票據(jù)管理制度使用財(cái)政票據(jù)。由專人負(fù)責(zé)財(cái)政票據(jù)的購領(lǐng)、保管、繳銷工作。財(cái)政票據(jù)的領(lǐng)用記錄齊全，領(lǐng)購票據(jù)數(shù)量及種類與財(cái)政票據(jù)《領(lǐng)購證》記錄相符。嚴(yán)格規(guī)定財(cái)政收入必須使用財(cái)政部門監(jiān)制的票據(jù)，其他單位、部門需要領(lǐng)用票據(jù)的，需主要領(lǐng)導(dǎo)同意后，才可領(lǐng)用，領(lǐng)用票據(jù)的單位、部門需定期與財(cái)政所進(jìn)行結(jié)算、銷號。嚴(yán)格執(zhí)行會計(jì)開票、出納收款的原則，每月進(jìn)行結(jié)算。
XX鎮(zhèn)從未將《四川省非經(jīng)營性結(jié)算統(tǒng)一票據(jù)》出借給其他單位、企業(yè)、村、組和個(gè)人使用，也不存在丟失毀損票據(jù)行為，沒有印制或買賣、偽造、串用、涂改財(cái)政票據(jù)的現(xiàn)象發(fā)生。
今后，XX鎮(zhèn)將進(jìn)一步加強(qiáng)對財(cái)政票據(jù)的監(jiān)督和管理，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)法規(guī)和票據(jù)管理的相關(guān)制度，杜絕不當(dāng)?shù)钠睋?jù)使用行為。
票據(jù)業(yè)務(wù)自查報(bào)告
根據(jù)宛農(nóng)信文[20xx]123號文件精神，為進(jìn)一步規(guī)范票據(jù)業(yè)務(wù)管理、嚴(yán)防票據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)防范風(fēng)險(xiǎn)，推動票據(jù)業(yè)務(wù)的穩(wěn)健發(fā)展，聯(lián)社高度重視，認(rèn)真學(xué)習(xí)了文件精神，并迅速成立票據(jù)業(yè)務(wù)整頓規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)小組，組織有關(guān)人員對聯(lián)社的票據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)行了一次認(rèn)真細(xì)致的自查。現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、票據(jù)業(yè)務(wù)的開展情況
總體情況：銀行承兌匯票業(yè)務(wù)從20xx年11月1日至20xx年6月15日，累計(jì)辦理承兌業(yè)務(wù)筆，金額為萬元，收取保證金萬元，承兌保證金為100%，不存在敞口部分。
二、制度建立情況
聯(lián)社按照有關(guān)法律法規(guī)建立了票據(jù)業(yè)務(wù)管理的的有關(guān)規(guī)章制度，為加強(qiáng)對票據(jù)業(yè)務(wù)的管理，規(guī)范票據(jù)行為，有效控制票據(jù)風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)我區(qū)資金安全，根據(jù)《中華人民共和國商業(yè)銀行法》、《中華人民共和國票據(jù)法》、《票據(jù)管理實(shí)施辦法》和《支付結(jié)算辦法》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合實(shí)際，制定了《聯(lián)社銀行承兌匯票業(yè)務(wù)管理辦法》和《聯(lián)社銀行承兌匯票會計(jì)核算手續(xù)》以及《聯(lián)社銀行承兌匯票貼現(xiàn)業(yè)務(wù)管理暫行辦法》和《聯(lián)社銀行承兌匯票業(yè)務(wù)會計(jì)核算手續(xù)》，并以文件的形式下發(fā)各社。管理辦法對票據(jù)的保管、托收、風(fēng)險(xiǎn)控制處臵和違法違規(guī)責(zé)任追究等都進(jìn)行了列示，明確了銀行承兌匯票業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)操作流程和職責(zé)，對審批崗的權(quán)限進(jìn)行了界定，將承兌納入了統(tǒng)一授信，實(shí)施了授權(quán)管理。區(qū)聯(lián)社簽發(fā)的銀行承兌匯票實(shí)行“總量控制、比例管理”的原則核定。目前制定的各項(xiàng)管理制度基本覆蓋了承兌業(yè)務(wù)的各個(gè)環(huán)節(jié)和崗位。
三、管理制度執(zhí)行情況及業(yè)務(wù)操作合規(guī)性
（一）管理制度執(zhí)行情況。聯(lián)社銀行承兌匯票業(yè)務(wù)設(shè)調(diào)查崗、審查崗、審批崗、會計(jì)崗、驗(yàn)票崗和兌付崗，并將業(yè)務(wù)操作流程細(xì)化到崗，各崗明確職責(zé)，做到前中后臺崗位分離，相互監(jiān)督，規(guī)范操作，以有效防范風(fēng)險(xiǎn)。票據(jù)中心審查崗對信用社調(diào)查崗和基層社主任審查的資料進(jìn)行復(fù)審，重點(diǎn)審查提交資料的完整性、真實(shí)性和授信情況，對符合條件的根據(jù)審批權(quán)限報(bào)審批崗審批。根據(jù)審查審批表、承兌協(xié)議、擔(dān)保合同和保證金繳存憑證進(jìn)行實(shí)施簽發(fā)出票通知單，會計(jì)崗實(shí)行“印、證”分管和崗位分離。會計(jì)崗根據(jù)承兌協(xié)議和審查審批表進(jìn)行簽發(fā)、入賬和空白憑證管理。銀行承兌匯票的領(lǐng)取、使用、保管、銷毀、登記均符合空白憑證管理要求，做到了賬實(shí)相符。審查崗將資料收集整理后形成規(guī)范的承兌匯票檔案。
（二）承兌業(yè)務(wù)合規(guī)性情況。票據(jù)承兌業(yè)務(wù)審查崗重點(diǎn)審查申請人資質(zhì)和資信情況，申請人提供的資質(zhì)必須都是經(jīng)年檢合格的證照類資質(zhì)，并經(jīng)申請人蓋章確認(rèn)；申請人資信由調(diào)查崗進(jìn)行認(rèn)定，調(diào)查崗根據(jù)申請人的資信以及到期履約付款資金來源進(jìn)行調(diào)查后簽署是否同意辦理的意見，以明確調(diào)查崗責(zé)任。承兌業(yè)務(wù)有真實(shí)貿(mào)易背景，承兌申請人提供了合法、有效的商品購銷、勞務(wù)交易合同，申請辦理銀行承兌的匯票在企業(yè)交易合同約定的有效期內(nèi)，合同約定以銀行承兌匯票進(jìn)行結(jié)算，商品、勞務(wù)交易合理，銀行承兌總量沒有超過企業(yè)商品交易總量。審批流程兼顧了調(diào)查社意見、管理部門意見和聯(lián)社意見，根據(jù)統(tǒng)一授信，實(shí)行授權(quán)審批，不存在超授權(quán)、逆程序辦理承兌業(yè)務(wù)問題，比較完整、合規(guī)。客戶繳存的承兌保證金比例符合有關(guān)規(guī)定，沒有以銀行貸款作為承兌保證金，承兌保證金設(shè)立了專戶，不存在保證金專戶與出票人結(jié)算戶串用、各子賬戶之間相互挪用、同一出票人的保
證金子賬戶之間的相互挪用、混用等情況。我區(qū)聯(lián)社辦理的銀行承兌匯票業(yè)務(wù)未發(fā)生過承兌墊款事件。申請人均為中小民營企業(yè)，之間未相互參股、控股，所以不存在關(guān)聯(lián)交易方相互承兌貼現(xiàn)套取資金情況。銀行承兌匯票憑證納入重要空白憑證管理，其領(lǐng)取、使用、銷號均按重要空白憑證管理使用，所以不存在利用銀行承兌匯票進(jìn)行賬外經(jīng)營。
（三）票據(jù)甄別情況。對于到期的銀行承兌匯票，為有效防范假票、“克隆”票的詐騙活動，票據(jù)中心設(shè)有專職驗(yàn)票人員，專門對到期的'銀行承兌匯票進(jìn)行鑒別，簽字確認(rèn)后才予以解付。
（四）結(jié)算資金的安全問題。出票企業(yè)在繳納保證金時(shí)均在結(jié)算憑證上注明所劃款項(xiàng)屬于出票企業(yè)繳納的承兌保證金。同時(shí)，聯(lián)社專設(shè)保證金管理人員，并對保證金進(jìn)行逐筆凍結(jié)，有效堵截了詐騙和挪用客戶資金案件的發(fā)生。
（五）貼現(xiàn)業(yè)務(wù)合規(guī)性情況。由于票據(jù)業(yè)務(wù)具有低風(fēng)險(xiǎn)、高流動性、高收益的特性，一些非金融機(jī)構(gòu)涉足金融性經(jīng)營，利用各種不正當(dāng)手段惡性競爭，分流票據(jù)市場上部分票源，造成市場利率的不穩(wěn)定，競爭程度日趨激烈；故我們在利率市場中考慮到成本問題，這就是今年沒有開展貼現(xiàn)業(yè)務(wù)的原因所在，今年的貼現(xiàn)余額為零。在以后的貼現(xiàn)業(yè)務(wù)辦理中，嚴(yán)格按照貼現(xiàn)申請的條件認(rèn)真審查客戶在農(nóng)信社開戶資料的真實(shí)有效性，對票據(jù)業(yè)務(wù)審查按操作流程審批；認(rèn)真審查票據(jù)業(yè)務(wù)貿(mào)易背景的真實(shí)性；嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)查詢制度和票據(jù)空白憑證管理制度；嚴(yán)格按照票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)會計(jì)核算程序進(jìn)行核算。
四、存在的問題
1.個(gè)別印章不太清晰。
2.部分承兌檔案中購銷合同填寫不規(guī)范，未加蓋企業(yè)公章及法人印鑒，購銷合同沒有約定期限。
3.有個(gè)別社同一企業(yè)同一份交易合同“化整為零”簽發(fā)銀行
承兌匯票。
4.有一家企業(yè)在多家信用社辦理銀行承兌匯票現(xiàn)象。 5.存在個(gè)別社信貸資金用于辦理銀行承兌匯票保證金。
五、整改措施
針對以上自查中存在的問題，積極加以整改，一是加強(qiáng)銀行承兌匯票檔案管理，要求經(jīng)辦人員盡快對已辦理的銀行承兌匯票檔案資料進(jìn)行完善、補(bǔ)充，并明確檔案管理的規(guī)范化操作。二是在以后承兌業(yè)務(wù)辦理中，要求客戶填寫資料時(shí)書寫規(guī)范。
票據(jù)自查報(bào)告9
我縣非稅收入票據(jù)管理工作在市非稅收入管理局的支持、關(guān)懷和具體指導(dǎo)下，在縣財(cái)政局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)《湖南省非稅收入管理?xiàng)l例》、《湖南省非稅收入票據(jù)管理辦法》和長沙市非稅收入管理局關(guān)于開展非稅收入票據(jù)管理工作檢查的通知長非稅[20xx]15號文件精神，針對全縣非稅收入票據(jù)管理工作進(jìn)行全面自查和檢查，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下：
一、完善非稅收入管理制度。
20xx年初根據(jù)縣財(cái)政局的統(tǒng)一部署結(jié)合非稅收入管理局的實(shí)際，制定出了望城縣非稅收入管理局工作制度和崗位職責(zé)，共分十部分若干條，即學(xué)習(xí)制度、廉政制度、監(jiān)督稽查制度、票據(jù)管理制度、財(cái)務(wù)管理制度、稽查監(jiān)督崗位職責(zé)、票據(jù)管理崗位職責(zé)、征收管理崗位職責(zé)、收入計(jì)劃崗位職責(zé)、辦公室崗位職責(zé)，努力做到了依法行政、依法管理，為全縣非稅收入的征收管理奠定了基礎(chǔ)，提高了我縣非稅收入管理工作水平。
二、狠抓基礎(chǔ)工作，規(guī)范票據(jù)管理。
一是根據(jù)《湖南省非稅收入票據(jù)管理辦法》及相關(guān)規(guī)定，建立健全了票據(jù)購領(lǐng)、發(fā)放、保管、核銷、銷毀、年檢、稽查制度，堅(jiān)持專人、專帳、專庫、專柜和票款分離管理制度，財(cái)政票據(jù)實(shí)行計(jì)算機(jī)管理，票據(jù)臺帳記錄齊全完整。二是及時(shí)、準(zhǔn)確制定了財(cái)政票據(jù)的使用計(jì)劃并嚴(yán)格執(zhí)行，按規(guī)定發(fā)放票據(jù)。三是各執(zhí)收單位或收取非稅收入均使用湖南省人民政府的財(cái)政部門統(tǒng)一印制財(cái)政部監(jiān)制的非稅收入票據(jù)，并向縣非稅收入管理局申領(lǐng)。無私自印刷票據(jù)，亂用、私開票據(jù)的現(xiàn)象。四是通過單位的《財(cái)政票據(jù)及收入解繳表》與會計(jì)審核，計(jì)財(cái)核對，征管稽查檢查，非稅收入票據(jù)實(shí)現(xiàn)了憑證領(lǐng)用、限量供應(yīng)、繳舊換新、票款同步。五是設(shè)立票據(jù)總帳、分戶明細(xì)帳和領(lǐng)用明細(xì)帳，及時(shí)登記和核對，確保票據(jù)領(lǐng)、銷、存等情況清楚，為各執(zhí)收單位用票提供快捷、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。六是票據(jù)銷毀手續(xù)完備，對已廢止的庫存過期的空白票據(jù)，用票單位購領(lǐng)未使用的廢止票據(jù)，已達(dá)到保管年限的申請銷毀的票據(jù)均按規(guī)定清理造冊，按程序進(jìn)行了銷毀。
三、重點(diǎn)檢查與日常稽查相結(jié)，全面加強(qiáng)我縣非稅收入管理。
一是完善非稅收入的舉報(bào)、稽查、獎(jiǎng)勵(lì)、處分和責(zé)任追究等監(jiān)督制度，加強(qiáng)對部門和非稅收入執(zhí)收行為的監(jiān)管檢查，確保了收支兩條線政策的貫徹落實(shí)和年度預(yù)算的執(zhí)行。二是根據(jù)《湖南非稅收入管理?xiàng)l例》、《湖南省非稅收入稽查暫行辦法》等規(guī)定，6月中旬至8月底對19個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、22個(gè)縣直執(zhí)收單位的財(cái)政票據(jù)進(jìn)行了全面稽查。三是開展專項(xiàng)調(diào)查。由于我縣受特殊地理位置的`影響，全縣有7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)屬于湖區(qū)，根據(jù)上級和縣政府的規(guī)定，20xx年以前湖區(qū)可向農(nóng)民收取農(nóng)排電費(fèi)，我局分別對東城、喬口、坪塘、靖港、格塘、新康、丁字等涉及農(nóng)排電費(fèi)統(tǒng)籌管理的7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農(nóng)排電費(fèi)的用票、收取、管理和使用情況進(jìn)行專項(xiàng)調(diào)查。
四、切實(shí)抓好年檢，決不走過場。
20xx年11月至12月我縣對193個(gè)票據(jù)領(lǐng)購單位進(jìn)行了全面年檢。一是審查各執(zhí)收單位購領(lǐng)使用票據(jù)依據(jù)的文件合法性，包括查證收費(fèi)許可證原件并復(fù)印給檢查組;使用的規(guī)范性，查看有無利用票據(jù)亂收費(fèi)或超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍收費(fèi);有無串用、混用票據(jù)的現(xiàn)象。二是審查執(zhí)收單位落實(shí)收支兩條線的情況。三是對票據(jù)丟失、損毀票據(jù)的處理情況。四是審查票據(jù)金額與繳財(cái)政情況是否一致。
五、存在的問題及整改措施。
由于執(zhí)收單位票據(jù)管理員認(rèn)識上的不到位，個(gè)別單位在票據(jù)填開時(shí)不夠規(guī)范，如不按要求填寫審計(jì)卡;個(gè)別單位填票不認(rèn)真，造成票據(jù)浪費(fèi);個(gè)別鄉(xiāng)鎮(zhèn)用往來據(jù)收取非稅收入。根據(jù)上述存在的問題，我們提出了整改措施、建議和并寫出了調(diào)查報(bào)告，切實(shí)做到強(qiáng)化措施，加強(qiáng)管理，自查自糾，整改到位，實(shí)現(xiàn)源頭控管。
票據(jù)自查報(bào)告10
為嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，進(jìn)一步規(guī)范各類財(cái)務(wù)支出票據(jù)的使用行為，根據(jù)市紀(jì)委、市監(jiān)察局《關(guān)于在全市開展財(cái)務(wù)票據(jù)專項(xiàng)整治工作實(shí)施方案》的有關(guān)要求和XX市財(cái)政局《關(guān)于報(bào)送全市財(cái)務(wù)票據(jù)專項(xiàng)整治自查自糾工作情況》的通知，我局高度重視并組織財(cái)務(wù)人員對照實(shí)施方案進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，精心組織
此次財(cái)務(wù)票據(jù)自查工作，局黨委高度重視，專題召開全體機(jī)關(guān)干部學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)票據(jù)專項(xiàng)整治會議，并組成了檢查專班，專班人員由單位主要負(fù)責(zé)人同志任組長，分管財(cái)經(jīng)工作的副局長XX任副組長，成員由局監(jiān)察室xx和機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)室xx、xx組成。同時(shí)，局領(lǐng)導(dǎo)責(zé)成財(cái)務(wù)室人員認(rèn)真學(xué)習(xí)了財(cái)務(wù)票據(jù)專項(xiàng)整治工作實(shí)施方案，詳細(xì)了解此次對財(cái)政票據(jù)檢查的內(nèi)容和依據(jù)，嚴(yán)格按照市財(cái)政下發(fā)《關(guān)于報(bào)送全市財(cái)務(wù)票據(jù)專項(xiàng)整治自查自糾工作情況》的.通知要求進(jìn)行檢查。機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)室于20xx年7月17日至20日積極組織本科室財(cái)務(wù)人員對我單位20xx年10月1日以來在財(cái)務(wù)支出中票據(jù)的使用情況進(jìn)行了自查，并按照要求認(rèn)真地填寫了相關(guān)的檢查表。
二、檢查全面，突出重點(diǎn)
財(cái)務(wù)人員在財(cái)務(wù)票據(jù)專項(xiàng)整治自查工作中，對我局20xx年10月1日以來的所有會計(jì)憑證、財(cái)務(wù)單據(jù)，逐本、逐筆支出票據(jù)一本一筆不漏地全面檢查，檢查中重點(diǎn)突出了對財(cái)務(wù)支出上列支禮品禮金數(shù)額和發(fā)票內(nèi)容金額是否真實(shí)；會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、接待費(fèi)發(fā)票內(nèi)容是否真實(shí)、手續(xù)是否齊全、標(biāo)準(zhǔn)是否合規(guī)；內(nèi)容為"辦公用品"、"副食"的發(fā)票內(nèi)容是否真實(shí)；電腦耗材、材料印刷、購置費(fèi)、資料費(fèi)等發(fā)票內(nèi)容是否真實(shí)、金額是否真實(shí)；車輛維修發(fā)票內(nèi)容是否真實(shí)，是否存在虛報(bào)冒領(lǐng)情況。是否存在往來票據(jù)作支出憑證的現(xiàn)象等十三個(gè)方面的內(nèi)容。通過自查，我們認(rèn)為：（一）我單位嚴(yán)格執(zhí)行了財(cái)務(wù)管理制度，在財(cái)務(wù)支出票據(jù)入賬事項(xiàng)上把好了幾道關(guān)口，一是分管財(cái)經(jīng)的領(lǐng)導(dǎo)首先對支出發(fā)票票面的內(nèi)容、金額、事由、經(jīng)辦人、證明人等幾個(gè)要素進(jìn)行嚴(yán)格審查，把好了支出內(nèi)容真實(shí)性關(guān)口；二是單位主要領(lǐng)導(dǎo)對分管領(lǐng)導(dǎo)簽批的單據(jù)進(jìn)行復(fù)核，把好了支出票據(jù)入賬的關(guān)口；三是在財(cái)務(wù)室報(bào)銷入賬時(shí)，財(cái)務(wù)人員對支出票據(jù)的各項(xiàng)要素、領(lǐng)導(dǎo)的簽批情況及發(fā)票的真實(shí)性進(jìn)行審核，把好了支出票據(jù)完整性關(guān)口。（二）我單位在日常工作中，對支出票據(jù)嚴(yán)把了幾道關(guān)口，在此次自查中不存在自查內(nèi)容中的十三個(gè)方面的問題。
通過這次自查，我們進(jìn)一步學(xué)習(xí)了國家有關(guān)財(cái)務(wù)票據(jù)和財(cái)務(wù)管理的法規(guī)制度，按照省紀(jì)委、市紀(jì)委開展的20xx年"四項(xiàng)專項(xiàng)整治"和腐敗問題的統(tǒng)一部署和要求，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)法紀(jì)，營造風(fēng)清氣正的財(cái)務(wù)管理環(huán)境，繼續(xù)保持一貫嚴(yán)格理財(cái)、管財(cái)?shù)谋旧屫?cái)務(wù)管理工作再上新的臺階。
票據(jù)自查報(bào)告11
開展財(cái)政資金風(fēng)險(xiǎn)排查自查報(bào)告
根據(jù)《中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會甘肅監(jiān)管局辦公室文件》（甘銀監(jiān)辦發(fā)【20xx】57號）轉(zhuǎn)發(fā)《中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會辦公廳對財(cái)政賬戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排查的緊急通知》（銀監(jiān)辦發(fā)【20xx】52號）精神，我縣聯(lián)社積極配合上級指示，組織工作人員對轄內(nèi)的財(cái)政賬戶進(jìn)行了專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查工作，現(xiàn)將我縣聯(lián)社對財(cái)政賬戶風(fēng)險(xiǎn)自查的結(jié)果報(bào)告如下：
一、周密組織，換人排查
我縣聯(lián)社黨政領(lǐng)導(dǎo)高度重視此次排查工作，按照監(jiān)管局要求，排查工作必須換人進(jìn)行，我縣聯(lián)社認(rèn)真組織，經(jīng)決定抽調(diào)營業(yè)部副主任及對賬人員，共四人，集中力量完成排查工作。
二、分門別類，統(tǒng)計(jì)排查
此次排查的主要對象是截至20xx年2月28日，各級財(cái)政部門在轄內(nèi)的'賬戶開立及資金劃付情況。經(jīng)調(diào)查，轄內(nèi)共有財(cái)政賬戶xx戶，賬戶余額合計(jì)xx0439238.48元。
我們的工作人員對這xx戶財(cái)政賬戶經(jīng)行了核對確認(rèn)，逐筆查看了所有賬戶的開戶手續(xù)，印鑒登記，檢查中無開立手續(xù)不齊全的賬戶，所有的印鑒登記齊備，并保存完好。通過統(tǒng)計(jì)排查，確保了賬戶開立的手續(xù)齊備，真實(shí)有效。
三、逐筆對賬，確保無誤
安排工作人員對轄內(nèi)所有財(cái)政性存款賬戶資金往來情況經(jīng)行對賬。其中，余額對賬基準(zhǔn)時(shí)點(diǎn)為20xx年2月28日。發(fā)生額對賬時(shí)段為20xx年2月1日至2月28日，若20xx年2月沒有業(yè)務(wù)發(fā)生，向前追溯對賬時(shí)段為20xx年12月1日至20xx年2月28日。我們的工作人員對這xx戶財(cái)政賬戶經(jīng)行了書面對賬，并經(jīng)開戶方蓋章確認(rèn)，印鑒確認(rèn)，確保了排查賬戶核對準(zhǔn)確無誤。
票據(jù)自查報(bào)告12
按照《邵陽縣財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度財(cái)政票據(jù)年檢的通知》（邵財(cái)發(fā)[20xx]2號）文件精神，縣統(tǒng)計(jì)局高度重視，一把手親自布置，財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，單位會計(jì)兼票據(jù)專管員具體負(fù)責(zé)，單位出納配合，對20xx年財(cái)政票據(jù)進(jìn)行了嚴(yán)格細(xì)致的自查。現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、票據(jù)使用情況
20xx年共領(lǐng)取財(cái)政票據(jù)24本，其中18本湖南省非稅收入專用收據(jù)，開票金額66600元（統(tǒng)計(jì)年報(bào)培訓(xùn)收費(fèi)），收入已于20xx年6月上繳非稅收入管理局，票據(jù)已核銷；湖南省非稅收入一般繳款書（集中匯繳）2本，開票金額66600元（用于上繳我局統(tǒng)計(jì)年報(bào)培訓(xùn)收費(fèi)），票據(jù)已核銷；湖南省非稅收入一般繳款書（集中匯繳）2本，開票金額33000元（統(tǒng)計(jì)執(zhí)法罰沒收入），收入12月份已上繳非稅局，票據(jù)已核銷；湖南省行政事業(yè)單位往來結(jié)算收據(jù)票2本，一本于20xx年初領(lǐng)取，12月份已交非稅局核銷，一本于20xx年12月底領(lǐng)取，現(xiàn)留存單位。
二、票據(jù)管理情況
1、專人管理。明確由單位會計(jì)負(fù)責(zé)領(lǐng)取、保管、票據(jù)開具和票據(jù)核銷工作，財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)和單位出納負(fù)責(zé)監(jiān)督，票據(jù)管理分工合作，各司其職，并對財(cái)政票據(jù)定期進(jìn)行檢查，工作井然有序。
2、及時(shí)核銷。局要求各種收費(fèi)必須及時(shí)上繳財(cái)政，財(cái)政票據(jù)及時(shí)交非稅局核銷，縣統(tǒng)計(jì)局20xx年統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)收費(fèi)和統(tǒng)計(jì)執(zhí)法罰沒收入都及時(shí)上繳財(cái)政，湖南省非稅收入專用收據(jù)、湖南省非稅收入一般繳款書和湖南省行政事業(yè)單位往來結(jié)算收據(jù)都及時(shí)交非稅局核銷。
3、規(guī)范管理。建立健全并嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政票據(jù)管理制度，票據(jù)專人妥善保管，未發(fā)生財(cái)政票據(jù)毀損、滅失，票據(jù)開具、收入項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按財(cái)政規(guī)定執(zhí)行。
由于單位會計(jì)剛接手財(cái)務(wù)工作，業(yè)務(wù)不夠熟練，票據(jù)管理也存在一定的.不足。20xx年我局將一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，明確工作責(zé)任，健全工作機(jī)制，完善財(cái)政票據(jù)管理工作。
票據(jù)自查報(bào)告13
一、財(cái)政票據(jù)管理情況
根據(jù)《財(cái)政票據(jù)管理辦法》《省財(cái)政票據(jù)管理實(shí)施辦法》，我單位建立并健全了票據(jù)管理制度，并且嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)政票據(jù)管理制度，由專人負(fù)責(zé)財(cái)政票據(jù)管理。建立非稅收入臺賬進(jìn)行日常跟蹤管理。
二、財(cái)政票據(jù)購領(lǐng)、使用和結(jié)報(bào)情況
（一）購領(lǐng)情況
20xx年-20xx年4月，我單位嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)管理制度，由專人領(lǐng)發(fā)財(cái)政票據(jù)并進(jìn)行臺賬登記，購領(lǐng)票據(jù)的'使用記錄齊全，購領(lǐng)票據(jù)的實(shí)物庫存數(shù)、作廢數(shù)與票據(jù)登記簿記錄相符。
（二）使用情況
填寫票據(jù)內(nèi)容真實(shí)、完整、規(guī)范、簽章齊全，開具票據(jù)票面金額與所收資金一致并且按有關(guān)規(guī)定保存財(cái)政票據(jù)存根，無擅自銷毀票據(jù)存根行為和票據(jù)丟失現(xiàn)象。
（三）結(jié)報(bào)情況
我單位按規(guī)定期限進(jìn)行票據(jù)結(jié)報(bào)核銷，做到“按月結(jié)報(bào)，驗(yàn)舊購新”，并對過期票據(jù)及時(shí)清理結(jié)報(bào)核銷，非稅收入按規(guī)定實(shí)行“收支兩條線”管理，并且及時(shí)足額上繳財(cái)政專戶（或上繳國庫），無私設(shè)收費(fèi)項(xiàng)目、超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍、隨意減免或降低收費(fèi)以及亂收費(fèi)情況。
三、收入收繳情況
（一）20xx年收入收繳情況
20xx年購領(lǐng)《省政府非稅收收入一般繳款書》共計(jì)26本，征收金額142224.00元，上繳專戶或國庫142224.00元。
（二）20xx年收入收繳情況
20xx年未購領(lǐng)票據(jù)。20xx年1月至5月開出《省政府非稅收收入一般繳款書》（票據(jù)代碼）共計(jì)100份，已使用97份，結(jié)存3份，征收金額6938.00元，上繳專戶或國庫6938.00元；往來票據(jù)（共計(jì)100份，已使用88份，作廢4份，結(jié)存8份。
四、下步工作打算
嚴(yán)格執(zhí)行《財(cái)政票據(jù)管理辦法》和《省財(cái)政票據(jù)管理實(shí)施辦法》，進(jìn)一步健全財(cái)務(wù)監(jiān)督制度和完善票據(jù)管理制度，嚴(yán)格把好票據(jù)核銷環(huán)節(jié)，妥善進(jìn)行票據(jù)銷毀，做到有檔可查。
我單位通過開展票據(jù)自查工作，夯實(shí)了單位票據(jù)管理基礎(chǔ)工作，全面地掌握了單位票據(jù)管理的基本情況，促進(jìn)了“以票管收”、“源頭控管”。
票據(jù)自查報(bào)告14
根據(jù)總行的檢查通知要求，我部牽頭組織客戶經(jīng)理對20xx年截止6月末有余額的銀行承兌匯票及貼現(xiàn)業(yè)務(wù)進(jìn)行自查，檢查面達(dá)到100%，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下：
一、整體情況
截止6月末，我行銀行承兌匯票余額為13.16億元，較年初增加2.26萬元，增幅為20.73%。截止6月末我行貼現(xiàn)余額為零。
二、自查情況
本次我行對銀行承兌匯票采取100%檢查的方式，主要檢查截止6月末有余額的銀行承兌匯票業(yè)務(wù)，余額為13.16億元 。
1、授信業(yè)務(wù)的合規(guī)性。
經(jīng)檢查，所有客戶業(yè)務(wù)資料完整，授信均在我行授信額度內(nèi)，符合我行要求。放款操作環(huán)節(jié)中均能夠落實(shí)放款條件，落實(shí)保證金或其他擔(dān)保條件，敞口部分均落實(shí)足額擔(dān)保，并對所有質(zhì)押的票據(jù)的真實(shí)性按規(guī)定進(jìn)行審查審核，經(jīng)業(yè)務(wù)部門及有權(quán)人員審批簽章后進(jìn)行放款，未出現(xiàn)越權(quán)放款的情況。
2、貿(mào)易背景真實(shí)性
所有業(yè)務(wù)合同標(biāo)的物與申請人營業(yè)執(zhí)照和章程表述的經(jīng)營范圍匹配，稅票與交易合同有關(guān)要素一致，交易金額符合申請人的經(jīng)營規(guī)模。擔(dān)保人具備擔(dān)保資格和擔(dān)保能力；擔(dān)保方式為質(zhì)押的已辦妥質(zhì)押手續(xù)。
3、 銀行承兌匯票的簽發(fā)及帳務(wù)處理
銀票的簽發(fā)均是在簽訂承兌協(xié)議并經(jīng)業(yè)務(wù)部門及有權(quán)人員簽批的.情況下開立。保證金管理方面能夠按要求填制好進(jìn)賬通知單并經(jīng)有權(quán)人簽字，并及時(shí)辦理了保證金的存入和凍結(jié)手續(xù)，未出現(xiàn)貸款資金用于銀行承兌匯票保證金的情況。
4、 銀行承兌匯票業(yè)務(wù)到期兌付情況
未出現(xiàn)發(fā)放貸款備付銀票（或償還銀票墊款）和開新票（通過貼現(xiàn)套取資金）還舊票的情況。
5、銀行承兌匯票業(yè)務(wù)資料的完備性情況
銀行承兌匯票業(yè)務(wù)資料均能按照監(jiān)管部門及我行總行的要求簽訂相關(guān)法律文本并提供相關(guān)業(yè)務(wù)資料。我行要求客戶經(jīng)理及時(shí)追蹤企業(yè)稅票到位情況，定期收集稅票歸檔，確保票據(jù)業(yè)務(wù)的合規(guī)性，但檢查中發(fā)現(xiàn)仍有部分稅票未能及時(shí)補(bǔ)充，部分貿(mào)易合同上未注明以銀行承兌匯票作為結(jié)算方式，少數(shù)客戶提供了重復(fù)稅票。
三、整改要求
1、結(jié)算方式未明確使用銀行承兌匯票的業(yè)務(wù)，要求客戶提供補(bǔ)充合同或交易雙方作出以銀票結(jié)算的說明，此問題涉及客戶較多，要求客戶經(jīng)理予以重視，加快整改進(jìn)度；
2、針對以銀票作為預(yù)付款的客戶限其結(jié)算完成后補(bǔ)充稅票；
3、針對業(yè)務(wù)中檢查出來的重復(fù)稅票，要求做到現(xiàn)場整改，團(tuán)隊(duì)長做好督辦工作；
4、少數(shù)不能提供稅票的客戶，要求其提供貨運(yùn)單據(jù)等足以證明貿(mào)易真實(shí)性的材料，并不再受理此類業(yè)務(wù)。
5、對不能提供足額稅票的敞口銀票，要求其補(bǔ)足敞口保證金，并停止其續(xù)辦銀承業(yè)務(wù)。
四、工作打算
下一步工作打算，我行將在今后的票據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展中嚴(yán)格執(zhí)行總行《關(guān)于加強(qiáng)銀行承兌業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的若干意見》，做到嚴(yán)控規(guī)模，將票據(jù)規(guī)模控制在7月末余額內(nèi)；嚴(yán)審合同，確保票據(jù)開立具有真實(shí)貿(mào)易背景；嚴(yán)查發(fā)票，對客戶提供的發(fā)票做到原件查驗(yàn)，由客戶經(jīng)理在客戶提供的發(fā)票原件上注明“已辦理銀行承兌匯票”字樣，防止多次使用重復(fù)票據(jù)，并要求對發(fā)票進(jìn)行稅網(wǎng)核實(shí)后注明“已核實(shí)”字樣，核實(shí)比例為100%；嚴(yán)明責(zé)任，明確各操作各環(huán)節(jié)的責(zé)任人及對責(zé)任人處罰措施。
XX分行
二〇一XX八月六日
票據(jù)自查報(bào)告15
為切實(shí)加強(qiáng)我局財(cái)政票據(jù)管理，規(guī)范非稅收入征收行
為，根據(jù)《 縣財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度財(cái)政票據(jù)年檢的通知》（ 財(cái)非稅20xx** 號）要求，對我局20xx年度財(cái)政票據(jù)使用和管理情況深入開展了自查。通過自查，我單位票據(jù)管理規(guī)范，無違規(guī)問題,現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、領(lǐng)導(dǎo)重視。
局黨組高度重視票據(jù)管理工作，為切實(shí)
搞好這次票據(jù)自查工作，局黨組召開專題會議，指定財(cái)務(wù)股負(fù)責(zé)對20xx年以來財(cái)政票據(jù)使用情況進(jìn)行認(rèn)真自查。
二、嚴(yán)密組織。
為確保自查工作的有效開展，局財(cái)務(wù)股將票據(jù)管理自查工作與本職業(yè)務(wù)工作緊密結(jié)合起來，做到自查工作和日常工作“兩不誤”；將自查工作與提高人員素質(zhì)緊密結(jié)合起來，通過努力提高干部職工的素質(zhì)，不斷增強(qiáng)遵紀(jì)守法的自覺性。
三、突出重點(diǎn)。
局財(cái)務(wù)股在自查工作中重點(diǎn)突出了使
用票據(jù)所執(zhí)行的文件依據(jù)是否合法、是否建立財(cái)政票據(jù)管理制度、是否實(shí)行“收支兩條線”及財(cái)政非稅收入是否按規(guī)定及時(shí)足額上繳財(cái)政等內(nèi)容。
１、通過自查，我局20xx年度共領(lǐng)有 省非稅收入專用
收據(jù) 本，字號為 財(cái)專字（20xx）01***1-018**00，共計(jì)**
份， 填開**。20xx年度共領(lǐng)有**省行政事業(yè)單位往來結(jié)算收據(jù)**本，字號為**財(cái)通字（20xx）018**6-01**450共填開**份，作廢*份；字號為**財(cái)通字（20xx）25**76-25**00共填開**份，作廢*份；收入**等共計(jì)**元，全部入賬。
2、通過自查，在領(lǐng)購和使用的財(cái)政票據(jù)方面均依據(jù)物價(jià)部門審批的.收費(fèi)項(xiàng)目申領(lǐng)，文件依據(jù)合法有效，在收費(fèi)過程中不存在自立收費(fèi)項(xiàng)目、擴(kuò)大收費(fèi)范圍，提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、亂收費(fèi)、亂罰款等到現(xiàn)象。財(cái)政票據(jù)填寫規(guī)范、完整，無相互串用行為；無擅自印制或涂改、偽造財(cái)政票據(jù)等現(xiàn)象；票據(jù)所開金額與收取金額完全一致，不存在利用財(cái)政票據(jù)亂收費(fèi)、超出規(guī)定范圍收費(fèi)現(xiàn)象；無丟失損毀財(cái)政票據(jù)行為。
3、財(cái)政票據(jù)管理制度完善。指定了專人管理票據(jù)，建
立健全了票據(jù)管理制度，設(shè)置了票據(jù)管理臺賬。
通過這次自查，充分認(rèn)識到了財(cái)政票據(jù)管理的重要性
和嚴(yán)肅性，今后我局將繼續(xù)健全和完善票據(jù)管理長效機(jī)制，在財(cái)政票據(jù)的領(lǐng)、用、銷、存方面進(jìn)一步加強(qiáng)管理，逐年提高管理水平，使我局的財(cái)政票據(jù)管理更加規(guī)范。
**縣國土資源局
20xx年 月 日
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